我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -20.06 -820.33 -214.50 -438.92 -588.37
本期利润(万元) 115.72 -869.78 -120.98 -685.32 -369.24
加权平均份额本期利润(元) 0.03 -0.06 -0.01 -0.04 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -5.38 0.00 -3.34 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 471.18 0.00 2926.20 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.16 0.00
期末基金资产净值(万元) 4022.89 4577.59 8883.05 20909.83 20287.55
期末基金份额净值(元) 1.17 1.14 1.15 1.16 1.18
本期净值增长率(%) 0.00 -4.96 0.00 -3.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 13.92 0.00 16.27 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 535.02 1266.94 588.07 535.84 2263.23
交易性金融资产(万元) 5848.88 20894.69 25200.31 26064.20 83364.94
其中:股票投资(万元) 2621.66 8293.96 9749.33 10832.94 24202.30
其中:债券投资(万元) 3227.22 12600.73 15450.97 15231.26 59162.64
应付管理人报酬(万元) 3.70 11.46 12.36 14.90 37.22
应付托管费(万元) 0.62 1.91 2.06 2.48 6.20
资产总计(万元) 7531.72 23357.82 26202.91 29828.44 88272.90
负债合计(万元) 217.11 95.88 2423.01 5186.79 17666.86
所有者权益合计(万元) 7314.61 23261.94 23779.91 24641.65 70606.04
未分配利润(万元) 857.93 3229.39 3886.98 5856.41 15638.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 21.90 8.64 27.68 17.81 1937.97
投资收益(万元) -883.56 -449.37 -1886.99 -1147.89 7026.63
公允价值变动收益(万元) 8.70 -246.16 -2374.08 -846.63 -4996.48
其它收入(万元) 2.64 0.08 28.31 27.34 19.98
收入合计(万元) -850.33 -686.81 -4205.07 -1949.38 3988.10
管理人报酬(万元) 115.94 72.17 215.94 140.54 364.41
托管费(万元) 19.32 12.03 35.99 23.42 60.74
其它费用(万元) 22.90 11.52 26.76 14.32 27.53
费用合计(万元) 191.36 115.42 408.75 284.02 864.18
利润总额(万元) -1041.69 -802.23 -4613.82 -2233.40 3123.92
净利润(万元) -1041.69 -802.23 -4613.82 -2233.40 3123.92