财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.00 |
29.19 |
11.27 |
51.77 |
15.60 |
| 本期利润(万元) |
39.19 |
19.63 |
8.45 |
154.93 |
33.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.13 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
11.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
340.82 |
0.00 |
119.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2381.00 |
2104.52 |
838.54 |
876.44 |
828.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.29 |
1.28 |
1.27 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
12.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.69 |
0.00 |
26.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
110.42 |
114.64 |
119.85 |
535.02 |
1266.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
3124.60 |
4928.48 |
5090.51 |
5848.88 |
20894.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
771.14 |
1398.93 |
1756.41 |
2621.66 |
8293.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
2353.46 |
3529.55 |
3334.11 |
3227.22 |
12600.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.04 |
2.48 |
2.61 |
3.70 |
11.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.41 |
0.43 |
0.62 |
1.91 |
| 资产总计(万元) |
4008.76 |
5096.13 |
5305.06 |
7531.72 |
23357.82 |
| 负债合计(万元) |
27.97 |
16.59 |
17.46 |
217.11 |
95.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
3980.79 |
5079.53 |
5287.60 |
7314.61 |
23261.94 |
| 未分配利润(万元) |
916.87 |
1129.15 |
905.08 |
857.93 |
3229.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.16 |
5.38 |
2.58 |
21.90 |
8.64 |
| 投资收益(万元) |
122.65 |
371.15 |
148.82 |
-883.56 |
-449.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-34.24 |
343.76 |
238.98 |
8.70 |
-246.16 |
| 其它收入(万元) |
7.09 |
0.30 |
0.02 |
2.64 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
99.66 |
720.60 |
390.40 |
-850.33 |
-686.81 |
| 管理人报酬(万元) |
11.46 |
32.72 |
17.73 |
115.94 |
72.17 |
| 托管费(万元) |
1.91 |
5.45 |
2.96 |
19.32 |
12.03 |
| 其它费用(万元) |
5.38 |
14.02 |
8.78 |
22.90 |
11.52 |
| 费用合计(万元) |
21.11 |
62.77 |
35.82 |
191.36 |
115.42 |
| 利润总额(万元) |
78.54 |
657.83 |
354.58 |
-1041.69 |
-802.23 |
| 净利润(万元) |
78.54 |
657.83 |
354.58 |
-1041.69 |
-802.23 |
