鹏扬景恒六个月混合A(009130)_财务情况

鹏扬景恒六个月混合A009130PENGYANG JINGHENG SIX-MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	168.15	316.59	123.51	-539.46	-144.21
本期利润(万元)	226.11	200.41	68.71	1086.21	680.91
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.02	0.01	0.06	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.45	0.00	5.18	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2138.90	0.00	2164.24	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.21	0.00	0.18	0.00
期末基金资产净值(万元)	11893.87	12995.07	13644.35	15044.71	17802.21
期末基金份额净值(元)	1.28	1.26	1.24	1.24	1.22
本期净值增长率(%)	0.00	1.50	0.00	6.42	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	25.68	0.00	23.82	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	795.67	2276.10	885.63	909.87	944.25
交易性金融资产(万元)	23273.10	27004.89	27655.66	39339.83	38994.30
其中：股票投资(万元)	3569.74	2919.82	5075.60	7256.70	9705.83
其中：债券投资(万元)	19703.36	24085.06	22580.06	32083.13	29288.47
应付管理人报酬(万元)	13.12	15.38	19.82	26.94	28.14
应付托管费(万元)	3.28	3.84	4.96	6.73	7.03
资产总计(万元)	24612.29	29750.17	29438.60	40984.19	42661.76
负债合计(万元)	4736.56	7321.27	100.00	1674.20	560.38
所有者权益合计(万元)	19875.73	22428.90	29338.59	39309.99	42101.37
未分配利润(万元)	3946.12	4200.37	4125.02	5395.80	6401.66

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.88	15.09	8.51	20.30	10.60
投资收益(万元)	648.43	-359.35	-563.55	1373.58	1647.36
公允价值变动收益(万元)	-175.04	2301.43	923.34	-359.82	-116.35
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	476.28	1957.17	368.29	1034.06	1541.61
管理人报酬(万元)	83.01	237.43	136.33	357.99	187.73
托管费(万元)	20.75	59.36	34.08	89.50	46.93
其它费用(万元)	11.23	22.04	11.18	23.82	12.54
费用合计(万元)	185.60	411.94	223.11	635.39	374.74
利润总额(万元)	290.68	1545.22	145.18	398.67	1166.87
净利润(万元)	290.68	1545.22	145.18	398.67	1166.87

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