鹏扬景恒六个月持有混合A(009130)_财务情况

鹏扬景恒六个月持有混合A009130PENGYANG JINGHENG SIX-MONTH HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-534.32	565.19	231.39	941.42	272.64
本期利润(万元)	-118.57	318.55	-185.18	877.55	923.69
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.01	0.03	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.98	0.00	2.58	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4107.13	0.00	4652.33	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.16	0.00	0.18	0.00
期末基金资产净值(万元)	24852.62	29221.11	31669.77	29979.32	33612.02
期末基金份额净值(元)	1.16	1.16	1.18	1.18	1.19
本期净值增长率(%)	0.00	0.48	0.00	2.23	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	16.35	0.00	18.37	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	909.87	944.25	1121.94	1638.60	2194.20
交易性金融资产(万元)	39339.83	38994.30	57502.02	87389.66	146824.00
其中：股票投资(万元)	7256.70	9705.83	13124.93	18915.40	30914.60
其中：债券投资(万元)	32083.13	29288.47	44377.09	68474.26	115909.40
应付管理人报酬(万元)	26.94	28.14	37.25	54.33	91.30
应付托管费(万元)	6.73	7.03	9.31	13.58	22.83
资产总计(万元)	40984.19	42661.76	59483.36	91061.75	153688.85
负债合计(万元)	1674.20	560.38	5881.35	11422.42	25984.11
所有者权益合计(万元)	39309.99	42101.37	53602.01	79639.33	127704.74
未分配利润(万元)	5395.80	6401.66	7177.44	11218.21	17993.29

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	20.30	10.60	41.70	26.75	6468.46
投资收益(万元)	1373.58	1647.36	1970.61	404.97	20571.89
公允价值变动收益(万元)	-359.82	-116.35	-1971.52	-100.64	-14271.14
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
收入合计(万元)	1034.06	1541.61	40.79	331.08	12769.26
管理人报酬(万元)	357.99	187.73	655.26	393.40	2005.40
托管费(万元)	89.50	46.93	163.81	98.35	501.35
其它费用(万元)	23.82	12.54	26.87	14.05	29.83
费用合计(万元)	635.39	374.74	1121.37	727.20	3932.81
利润总额(万元)	398.67	1166.87	-1080.58	-396.11	8836.44
净利润(万元)	398.67	1166.87	-1080.58	-396.11	8836.44

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