资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2186.95 14.46%
债券 10135.82 67.03%
银行存款和结算备付金 1046.02 6.92%
其他资产 1751.84 11.59%
资产总值:15120.63万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 11.60 286.78 1.99%
腾讯控股 00700 0.47 200.85 1.39%
贵州茅台 600519 0.13 188.50 1.31%
美的集团 000333 2.28 174.08 1.21%
美团-W 03690 1.68 123.04 0.85%
巨星科技 002444 3.79 112.87 0.78%
紫金矿业 601899 3.26 106.67 0.74%
药明康德 603259 0.85 83.39 0.58%
康方生物 09926 0.70 80.47 0.56%
新奥能源 02688 1.42 79.43 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 6.54%
能源 0.03 1.99%
电信服务 0.03 1.83%
消费者非必需品 0.02 1.11%
房地产 0.01 0.85%
医疗保健 0.01 0.75%
采矿业 0.01 0.74%
科学研究和技术服务业 0.01 0.58%
公用事业 0.01 0.55%
金融业 0.00 0.15%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.64 346.26 2.23%
美的集团 000333 3.95 308.69 1.98%
贵州茅台 600519 0.18 247.89 1.59%
巨星科技 002444 6.57 223.51 1.44%
美团-W 03690 2.10 195.94 1.26%
宝丰能源 600989 9.47 185.90 1.19%
神火股份 000933 5.72 157.13 1.01%
新奥能源 02688 2.46 153.76 0.99%
中策橡胶 603049 2.73 152.74 0.98%
亚钾国际 000893 3.14 150.63 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 10.87%
电信服务 0.04 2.70%
医疗保健 0.02 1.56%
采矿业 0.02 1.50%
消费者非必需品 0.02 1.26%
公用事业 0.02 0.99%
工业 0.02 0.97%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华泰G9 10.00 1050.54 7.29%
20济建设 10.00 1028.69 7.14%
15温铁02 10.00 1015.89 7.05%
24赣交K6 10.00 1013.88 7.04%
25东证04 10.00 1013.07 7.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5122.06 35.56%
国家债券 868.18 6.03%
金融债券 202.89 1.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%