浦银安盛安远回报一年持有期混合C(009028)_资产配置

浦银安盛安远回报一年持有期混合C009028SPDB AXA ANYUAN RETURNS ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	379.56	21.52%
债券	1121.79	63.59%
银行存款和结算备付金	252.30	14.30%
其他资产	10.47	0.59%

资产总值：1764.12万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	1.70	18.73	0.74%
九毛九	09922	3.40	17.38	0.68%
腾讯控股	00700	0.05	13.77	0.54%
炬华科技	300360	0.78	12.96	0.51%
山东黄金	600547	0.45	12.70	0.50%
华润双鹤	600062	0.60	12.40	0.49%
索菲亚	002572	0.76	11.71	0.46%
引力传媒	603598	0.58	11.28	0.44%
中煤能源	01898	1.50	10.36	0.41%
李宁	02331	0.55	10.37	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	6.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.06%
非周期性消费品	0.00	1.66%
采矿业	0.00	1.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.84%
租赁和商务服务业	0.00	0.61%
电信服务	0.00	0.54%
能源	0.00	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.35%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三七互娱	002555	1.04	19.56	0.74%
芯源微	688037	0.14	18.93	0.72%
益方生物	688382	1.00	15.21	0.58%
大秦铁路	601006	1.83	13.19	0.50%
华创云信	600155	1.56	13.01	0.49%
三一重工	600031	0.93	12.81	0.48%
博众精工	688097	0.37	12.42	0.47%
华润双鹤	600062	0.64	11.90	0.45%
宝通科技	300031	0.64	11.87	0.45%
中国海防	600764	0.47	11.73	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.76%
金融业	0.01	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.86%
采矿业	0.00	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
住宿和餐饮业	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三七互娱	002555	0.74	16.06	0.58%
科顺股份	300737	1.88	13.89	0.50%
派斯林	600215	1.46	12.76	0.46%
贵州三力	603439	0.70	12.46	0.45%
中集车辆	301039	1.02	12.34	0.45%
正海生物	300653	0.37	11.83	0.43%
正帆科技	688596	0.32	12.00	0.43%
华能国际	600011	1.50	11.80	0.43%
长城汽车	601633	0.45	11.55	0.42%
甘源食品	002991	0.16	11.24	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	11.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.07%
房地产业	0.00	0.64%
采矿业	0.00	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.34%
非周期性消费品	0.00	0.30%
原材料	0.00	0.29%
医疗	0.00	0.19%
金融业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.30	28.68	0.92%
甘源食品	002991	0.29	22.24	0.72%
南方传媒	601900	0.95	19.48	0.63%
新诺威	300765	1.25	16.11	0.52%
中集车辆	301039	1.11	14.69	0.47%
拓荆科技	688072	0.03	14.44	0.47%
世纪华通	002602	1.87	14.19	0.46%
正帆科技	688596	0.31	13.59	0.44%
三人行	605168	0.16	13.79	0.44%
捷成股份	300182	2.18	13.76	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	10.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.93%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.92%
金融业	0.00	0.68%
采矿业	0.00	0.55%
租赁和商务服务业	0.00	0.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%
非周期性消费品	0.00	0.31%
卫生和社会工作	0.00	0.30%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	4.70	479.14	18.81%
22国债13	2.20	223.92	8.79%
23国债20	1.30	132.14	5.19%
23国债23	0.90	101.55	3.99%
23国债16	1.00	101.12	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1037.87	40.74%
可转债	83.92	3.29%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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