财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
209.60 |
229.58 |
122.01 |
630.89 |
40.24 |
| 本期利润(万元) |
161.13 |
196.57 |
67.71 |
677.92 |
69.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.13 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
11.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1937.43 |
0.00 |
1745.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15666.45 |
15499.73 |
15386.78 |
15343.43 |
14337.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
8.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.29 |
0.00 |
12.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
238.74 |
115.08 |
101.93 |
310.76 |
184.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
24254.16 |
18390.21 |
4791.22 |
6554.59 |
7886.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
846.98 |
1414.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
24254.16 |
18390.21 |
4791.22 |
5707.61 |
6472.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.16 |
7.36 |
2.39 |
2.84 |
3.61 |
| 应付托管费(万元) |
1.79 |
1.84 |
0.80 |
0.95 |
1.20 |
| 资产总计(万元) |
25888.84 |
21840.57 |
4913.78 |
7118.90 |
8391.54 |
| 负债合计(万元) |
4122.15 |
47.50 |
214.01 |
1589.57 |
1214.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
21766.69 |
21793.07 |
4699.77 |
5529.33 |
7176.59 |
| 未分配利润(万元) |
2596.65 |
2357.47 |
299.90 |
170.35 |
319.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.64 |
11.19 |
2.43 |
7.44 |
4.46 |
| 投资收益(万元) |
401.87 |
1048.45 |
175.31 |
120.92 |
124.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-46.86 |
78.76 |
42.80 |
83.91 |
131.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
361.65 |
1138.40 |
220.55 |
212.26 |
259.73 |
| 管理人报酬(万元) |
43.18 |
45.19 |
15.21 |
44.37 |
25.61 |
| 托管费(万元) |
10.80 |
12.83 |
5.07 |
14.79 |
8.54 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.72 |
7.63 |
15.30 |
10.28 |
| 费用合计(万元) |
92.22 |
111.11 |
46.88 |
130.99 |
75.95 |
| 利润总额(万元) |
269.43 |
1027.29 |
173.67 |
81.27 |
183.78 |
| 净利润(万元) |
269.43 |
1027.29 |
173.67 |
81.27 |
183.78 |
