鹏华安睿两年持有期混合C(009635)_资产配置

鹏华安睿两年持有期混合C009635PENGHUA ANRUI TWO YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	796.71	13.01%
债券	4995.19	81.55%
银行存款和结算备付金	316.30	5.16%
其他资产	17.34	0.28%

资产总值：6125.54万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	0.21	51.47	1.02%
沪电股份	002463	1.58	47.68	0.95%
皖能电力	000543	5.09	42.35	0.84%
古井贡酒	000596	0.15	39.00	0.77%
新产业	300832	0.58	38.36	0.76%
惠泰医疗	688617	0.08	34.55	0.68%
招商轮船	601872	4.09	32.56	0.65%
德赛西威	002920	0.24	29.88	0.59%
中远海能	600026	1.57	26.42	0.52%
森麒麟	002984	0.80	25.09	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.11%
采矿业	0.00	0.94%
科学研究和技术服务业	0.00	0.71%
教育	0.00	0.38%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新产业	300832	0.62	48.48	0.88%
德赛西威	002920	0.37	47.92	0.87%
皖能电力	000543	6.26	39.19	0.71%
沪电股份	002463	1.74	38.49	0.70%
杰普特	688025	0.39	36.05	0.65%
恒瑞医药	600276	0.72	32.57	0.59%
银泰黄金	000975	1.95	29.25	0.53%
惠泰医疗	688617	0.07	28.32	0.51%
人福医药	600079	1.13	28.09	0.51%
中远海能	600026	2.27	27.78	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.69%
采矿业	0.01	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.71%
科学研究和技术服务业	0.00	0.64%
金融业	0.00	0.40%
教育	0.00	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德赛西威	002920	0.54	77.57	1.26%
中远海能	600026	4.82	65.17	1.06%
招商轮船	601872	9.43	60.63	0.99%
沪电股份	002463	2.64	59.43	0.97%
招商南油	601975	16.22	53.53	0.87%
杰普特	688025	0.70	52.27	0.85%
惠泰医疗	688617	0.12	46.09	0.75%
华泰证券	601688	2.72	43.00	0.70%
新产业	300832	0.62	39.38	0.64%
传音控股	688036	0.25	37.05	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	12.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.41%
金融业	0.01	1.67%
采矿业	0.01	0.89%
房地产业	0.00	0.45%
教育	0.00	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中船防务	600685	2.41	72.18	1.01%
沪电股份	002463	3.30	69.10	0.96%
中兴通讯	000063	1.35	61.48	0.86%
中远海能	600026	4.67	59.03	0.82%
惠泰医疗	688617	0.14	54.16	0.75%
杰普特	688025	0.61	53.14	0.74%
招商轮船	601872	7.68	44.47	0.62%
新产业	300832	0.74	43.66	0.61%
中国电信	601728	7.51	42.28	0.59%
阳光电源	300274	0.33	38.49	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	12.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.37%
建筑业	0.00	0.64%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.45%
采矿业	0.00	0.43%
金融业	0.00	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21申宏05	5.00	508.86	10.09%
22建材Y1	5.00	504.36	10.00%
23中化Y1	5.00	504.07	9.99%
21交通银行永续债	4.00	426.23	8.45%
华能YK01	4.00	413.57	8.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3060.38	60.66%
金融债券	426.23	8.45%
国家债券	283.14	5.61%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。