我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.53 |
633.61 |
101.53 |
688.73 |
404.14 |
| 本期利润(万元) |
-235.88 |
44.64 |
-515.34 |
875.97 |
1031.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.03 |
0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
433.58 |
0.00 |
1091.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5391.10 |
7614.09 |
15358.62 |
15855.48 |
19907.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.21 |
1.23 |
1.26 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.66 |
0.00 |
25.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
197.92 |
861.41 |
1597.75 |
1791.92 |
10817.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
34459.99 |
34914.13 |
32443.54 |
68160.46 |
152559.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
11449.84 |
17550.72 |
11105.11 |
22517.93 |
45040.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
23010.16 |
17363.41 |
21338.43 |
45642.53 |
107519.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.61 |
25.21 |
15.05 |
40.49 |
67.28 |
| 应付托管费(万元) |
3.10 |
4.20 |
2.51 |
6.75 |
11.21 |
| 资产总计(万元) |
38153.87 |
49873.29 |
34159.28 |
82186.53 |
173468.88 |
| 负债合计(万元) |
9307.04 |
202.29 |
5087.65 |
23726.09 |
17662.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
28846.83 |
49671.00 |
29071.63 |
58460.44 |
155806.31 |
| 未分配利润(万元) |
5126.44 |
10395.91 |
4835.32 |
8236.38 |
27499.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
59.61 |
19.32 |
41.59 |
27.26 |
2197.88 |
| 投资收益(万元) |
1473.91 |
1648.01 |
-2923.83 |
-2486.42 |
4344.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1669.16 |
220.64 |
-6959.33 |
-8444.16 |
7372.62 |
| 其它收入(万元) |
27.06 |
7.71 |
25.34 |
23.27 |
12.93 |
| 收入合计(万元) |
-108.58 |
1895.68 |
-9816.22 |
-10880.05 |
13927.90 |
| 管理人报酬(万元) |
260.62 |
123.73 |
486.67 |
385.55 |
541.95 |
| 托管费(万元) |
43.44 |
20.62 |
81.11 |
64.26 |
90.32 |
| 其它费用(万元) |
20.84 |
11.82 |
23.92 |
11.91 |
24.10 |
| 费用合计(万元) |
390.26 |
195.58 |
978.83 |
753.17 |
1094.82 |
| 利润总额(万元) |
-498.84 |
1700.10 |
-10795.05 |
-11633.22 |
12833.08 |
| 净利润(万元) |
-498.84 |
1700.10 |
-10795.05 |
-11633.22 |
12833.08 |
