资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7665.98 55.52%
债券 4101.44 29.70%
银行存款和结算备付金 2036.93 14.75%
其他资产 3.69 0.03%
资产总值:13808.04万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛特新材 688398 36.52 694.16 3.15%
北京人力 600861 29.48 554.54 2.51%
星球石墨 688633 21.23 540.20 2.45%
聚胶股份 301283 11.53 484.27 2.20%
奥泰生物 688606 6.28 432.73 1.96%
振华股份 603067 20.07 372.74 1.69%
人福医药 600079 17.07 359.84 1.63%
东鹏控股 003012 47.59 341.70 1.55%
派林生物 000403 19.05 308.15 1.40%
天益医疗 301097 6.73 295.58 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 28.64%
租赁和商务服务业 0.06 2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.32%
科学研究和技术服务业 0.03 1.27%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛特新材 688398 45.09 933.82 4.08%
星球石墨 688633 22.06 600.56 2.63%
北京人力 600861 29.48 568.99 2.49%
聚胶股份 301283 13.63 484.56 2.12%
益方生物 688382 12.92 424.11 1.85%
振华股份 603067 23.91 364.42 1.59%
药明康德 603259 5.19 360.96 1.58%
派林生物 000403 19.05 345.29 1.51%
人福医药 600079 16.00 335.68 1.47%
奥泰生物 688606 5.02 337.14 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 28.84%
租赁和商务服务业 0.06 2.49%
科学研究和技术服务业 0.04 1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.34%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 30.00 3089.10 14.00%
23交行债01 10.00 1012.34 4.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4101.44 18.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%