鹏华安庆混合A(009667)_资产配置

鹏华安庆混合A009667PENGHUA ANQING MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16691.49	39.16%
债券	24696.29	57.94%
银行存款和结算备付金	1224.75	2.87%
其他资产	10.18	0.02%

资产总值：42622.72万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛特新材	688398	46.70	1405.55	2.96%
星球石墨	688633	46.18	1155.01	2.43%
水晶光电	002273	68.89	1045.75	2.20%
北京人力	600861	52.42	1007.01	2.12%
海晨股份	300873	50.73	956.26	2.01%
聚胶股份	301283	27.58	825.75	1.74%
东鹏控股	003012	102.62	760.41	1.60%
兰剑智能	688557	24.41	720.12	1.52%
川仪股份	603100	25.18	708.06	1.49%
中材国际	600970	59.98	674.18	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	25.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.69%
批发和零售业	0.10	2.12%
建筑业	0.10	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.01%
教育	0.01	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兰剑智能	688557	57.96	2134.69	2.98%
海晨股份	300873	82.19	1956.94	2.73%
赛特新材	688398	61.20	1934.04	2.70%
星球石墨	688633	59.47	1857.32	2.59%
北京人力	600861	79.08	1481.98	2.07%
中材国际	600970	140.80	1315.07	1.83%
川仪股份	603100	46.75	1295.91	1.81%
景津装备	603279	55.67	1230.86	1.72%
创业慧康	300451	176.62	1156.85	1.61%
瑞纳智能	301129	42.72	1137.74	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.85	25.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	3.51%
建筑业	0.22	3.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	2.73%
批发和零售业	0.18	2.55%
教育	0.07	0.91%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兰剑智能	688557	57.96	2221.05	2.35%
星球石墨	688633	59.47	2044.66	2.16%
赛特新材	688398	61.20	1992.80	2.11%
北京人力	600861	79.08	1983.36	2.10%
景津装备	603279	70.07	1864.56	1.97%
海晨股份	300873	88.97	1636.16	1.73%
瑞纳智能	301129	42.72	1291.55	1.37%
创业慧康	300451	176.62	1190.41	1.26%
川仪股份	603100	36.09	1177.98	1.25%
行动教育	605098	27.43	1108.72	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	24.10%
批发和零售业	0.26	2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	2.66%
建筑业	0.20	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.73%
教育	0.11	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.83%
租赁和商务服务业	0.03	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛特新材	688398	55.26	1887.15	2.33%
景津装备	603279	55.17	1730.13	2.14%
星球石墨	688633	30.78	1366.38	1.69%
兰剑智能	688557	37.79	1333.29	1.65%
苏文电能	300982	21.94	1328.69	1.64%
北京人力	600861	56.63	1313.85	1.63%
川仪股份	603100	32.91	1278.88	1.58%
瑞纳智能	301129	16.93	1247.23	1.54%
海晨股份	300873	62.00	1233.18	1.53%
华荣股份	603855	45.66	1214.56	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	21.06%
建筑业	0.25	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	2.72%
批发和零售业	0.19	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.83%
教育	0.10	1.24%
科学研究和技术服务业	0.07	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.79%
租赁和商务服务业	0.05	0.56%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行债01	40.00	4092.37	8.61%
23国债16	40.00	4044.81	8.51%
23太平人寿永续债01	30.00	3086.27	6.49%
21中车G1	30.00	3052.12	6.42%
22国开03	30.00	3049.14	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14299.81	30.09%
企业债	6083.94	12.80%
国家债券	4044.81	8.51%
可转债	267.73	0.56%
央行票据	0.00	0.00%

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