我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.90 |
-1868.21 |
-1193.40 |
232.76 |
254.53 |
| 本期利润(万元) |
26.12 |
-1204.87 |
-1181.30 |
735.32 |
1065.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.06 |
-0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.90 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-385.02 |
0.00 |
618.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2772.17 |
2775.39 |
13736.62 |
26179.39 |
27019.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.93 |
0.97 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.84 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.33 |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
55.08 |
201.17 |
444.52 |
414.25 |
859.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
2687.87 |
27526.76 |
28374.86 |
36465.48 |
48925.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
833.39 |
6382.18 |
5439.01 |
7637.19 |
10602.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
1854.49 |
21144.58 |
22935.84 |
28828.29 |
38322.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.28 |
17.60 |
18.18 |
23.40 |
29.47 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
4.40 |
4.55 |
5.85 |
7.37 |
| 资产总计(万元) |
2943.91 |
30149.21 |
29362.39 |
40326.66 |
52925.50 |
| 负债合计(万元) |
150.54 |
3434.97 |
2827.60 |
7613.68 |
10297.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
2793.37 |
26714.24 |
26534.79 |
32712.99 |
42627.78 |
| 未分配利润(万元) |
-216.97 |
632.51 |
-104.45 |
2135.41 |
3233.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.77 |
11.31 |
35.64 |
20.91 |
2752.38 |
| 投资收益(万元) |
-1640.93 |
412.17 |
-1044.35 |
-896.86 |
3436.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
691.65 |
515.29 |
-1259.23 |
355.58 |
-1533.70 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.01 |
9.59 |
9.27 |
24.92 |
| 收入合计(万元) |
-931.47 |
938.78 |
-2258.35 |
-511.09 |
4679.62 |
| 管理人报酬(万元) |
168.32 |
108.46 |
276.43 |
160.68 |
610.27 |
| 托管费(万元) |
42.08 |
27.12 |
69.11 |
40.17 |
152.57 |
| 其它费用(万元) |
20.86 |
10.36 |
21.02 |
11.92 |
24.06 |
| 费用合计(万元) |
297.36 |
186.02 |
517.57 |
323.82 |
1523.86 |
| 利润总额(万元) |
-1228.83 |
752.76 |
-2775.92 |
-834.91 |
3155.76 |
| 净利润(万元) |
-1228.83 |
752.76 |
-2775.92 |
-834.91 |
3155.76 |
