财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.76 |
51.95 |
35.16 |
123.63 |
9.50 |
| 本期利润(万元) |
7.34 |
20.84 |
4.87 |
118.97 |
1.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
13.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-34.98 |
0.00 |
-305.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
611.03 |
1341.37 |
1867.28 |
7249.95 |
2422.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
10.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1713.21 |
468.09 |
51.88 |
55.08 |
201.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
3316.27 |
8056.45 |
3022.83 |
2687.87 |
27526.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
833.39 |
6382.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
3316.27 |
8056.45 |
3022.83 |
1854.49 |
21144.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.77 |
3.16 |
2.52 |
4.28 |
17.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.79 |
0.63 |
1.07 |
4.40 |
| 资产总计(万元) |
6696.81 |
14372.86 |
5164.57 |
2943.91 |
30149.21 |
| 负债合计(万元) |
1599.27 |
257.80 |
13.35 |
150.54 |
3434.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
5097.54 |
14115.07 |
5151.22 |
2793.37 |
26714.24 |
| 未分配利润(万元) |
345.46 |
654.78 |
-233.58 |
-216.97 |
632.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.89 |
16.23 |
6.75 |
17.77 |
11.31 |
| 投资收益(万元) |
153.87 |
439.32 |
153.31 |
-1640.93 |
412.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-68.81 |
34.01 |
-13.54 |
691.65 |
515.29 |
| 其它收入(万元) |
4.88 |
3.09 |
0.07 |
0.05 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
108.83 |
492.66 |
146.60 |
-931.47 |
938.78 |
| 管理人报酬(万元) |
17.32 |
22.58 |
13.47 |
168.32 |
108.46 |
| 托管费(万元) |
4.33 |
5.64 |
3.37 |
42.08 |
27.12 |
| 其它费用(万元) |
7.49 |
7.17 |
8.62 |
20.86 |
10.36 |
| 费用合计(万元) |
35.44 |
37.99 |
26.42 |
297.36 |
186.02 |
| 利润总额(万元) |
73.39 |
454.67 |
120.18 |
-1228.83 |
752.76 |
| 净利润(万元) |
73.39 |
454.67 |
120.18 |
-1228.83 |
752.76 |
