鹏扬景泓回报混合C(009115)_资产配置

鹏扬景泓回报混合C009115PENGYANG JINGHONG RETURNS FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9962.55	82.51%
债券	798.85	6.62%
银行存款和结算备付金	1291.52	10.70%
其他资产	21.60	0.18%

资产总值：12074.52万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
甘源食品	002991	2.55	221.06	1.67%
格力电器	000651	5.43	213.45	1.62%
裕同科技	002831	8.30	205.76	1.56%
杰瑞股份	002353	6.71	203.18	1.54%
五粮液	000858	1.28	196.49	1.49%
宁德时代	300750	0.97	184.46	1.40%
新乳业	002946	18.17	184.61	1.40%
美的集团	000333	2.87	184.31	1.39%
太阳纸业	002078	11.22	163.36	1.24%
新兴铸管	000778	41.24	162.49	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	53.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	4.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.20%
金融业	0.04	2.65%
采矿业	0.02	1.75%
农、林、牧、渔业	0.02	1.62%
房地产业	0.02	1.19%
消费者非必需品	0.02	1.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.92%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	2.21	310.09	2.34%
杰瑞股份	002353	8.22	231.06	1.74%
温氏股份	300498	10.54	211.43	1.60%
招商蛇口	001979	21.01	200.23	1.51%
格力电器	000651	5.75	184.98	1.40%
裕同科技	002831	6.66	183.22	1.38%
潮宏基	002345	26.51	180.53	1.36%
桐昆股份	601233	11.83	178.99	1.35%
新乳业	002946	15.37	176.45	1.33%
北新建材	000786	7.40	172.86	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	57.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	5.14%
金融业	0.05	3.78%
农、林、牧、渔业	0.05	3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.31%
采矿业	0.03	2.29%
房地产业	0.02	1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.45%
批发和零售业	0.01	0.84%
消费者非必需品	0.01	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
甘源食品	002991	4.67	328.02	2.25%
五粮液	000858	2.02	315.32	2.16%
新乳业	002946	18.07	259.85	1.78%
潍柴动力	000338	20.51	256.99	1.76%
振华科技	000733	2.72	220.24	1.51%
新兴铸管	000778	53.07	219.18	1.50%
招商蛇口	001979	17.04	211.13	1.45%
美的集团	000333	3.65	202.50	1.39%
北新建材	000786	6.70	201.34	1.38%
索菲亚	002572	10.57	200.20	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	53.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	6.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.79%
金融业	0.06	4.40%
农、林、牧、渔业	0.03	2.02%
房地产业	0.02	1.45%
采矿业	0.02	1.44%
建筑业	0.02	1.25%
电信服务	0.01	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	22.86	284.84	1.85%
招商蛇口	001979	21.69	282.62	1.83%
甘源食品	002991	3.66	280.72	1.82%
银星能源	000862	36.69	281.05	1.82%
振华科技	000733	2.72	260.71	1.69%
苏州银行	002966	38.55	252.50	1.64%
中国国航	601111	29.60	243.90	1.58%
长沙银行	601577	30.02	232.96	1.51%
北新建材	000786	9.48	232.35	1.51%
索菲亚	002572	13.07	227.68	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	49.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	6.52%
金融业	0.10	6.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.41%
房地产业	0.03	1.83%
批发和零售业	0.03	1.73%
农、林、牧、渔业	0.02	1.44%
建筑业	0.02	1.26%
住宿和餐饮业	0.01	0.88%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	7.90	798.85	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	798.85	6.05%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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