我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 127311.48 76.13%
债券 7606.12 4.55%
银行存款和结算备付金 29636.26 17.72%
其他资产 2680.43 1.60%
资产总值:167234.29万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国飞鹤 06186 4740.00 15813.13 9.00%
格力电器 000651 400.00 15724.00 8.95%
泸州老窖 000568 81.50 15044.08 8.56%
颐海国际 01579 1089.00 14630.79 8.33%
宁德时代 300750 55.00 10458.80 5.95%
敏华控股 01999 1457.00 7291.06 4.15%
晨光股份 603899 185.00 6656.30 3.79%
顾家家居 603816 153.00 5641.11 3.21%
索菲亚 002572 364.00 5609.24 3.19%
海尔智家 600690 196.00 4890.20 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.22 46.79%
周期性消费品 3.29 18.72%
非周期性消费品 0.73 4.15%
原材料 0.34 1.96%
电信服务 0.13 0.75%
工业 0.02 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
地产业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 514.00 16535.38 9.30%
颐海国际 01579 1442.00 16203.94 9.12%
宁德时代 300750 95.00 15509.70 8.73%
中国飞鹤 06186 4000.00 15478.24 8.71%
泸州老窖 000568 78.70 14120.35 7.95%
贵州茅台 600519 6.05 10442.30 5.88%
海尔智家 600690 359.00 7539.00 4.24%
东方雨虹 002271 390.00 7488.00 4.21%
顾家家居 603816 200.00 7000.00 3.94%
赣锋锂业 002460 150.00 6420.00 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.64 59.87%
周期性消费品 3.73 20.98%
非周期性消费品 0.58 3.27%
原材料 0.58 3.27%
科学研究和技术服务业 0.55 3.09%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 30.00 3048.58 1.74%
23农发11 30.00 3041.36 1.73%
23国开11 15.00 1516.18 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7606.12 4.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%