财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
113.92 |
639.12 |
23.60 |
955.02 |
328.75 |
| 本期利润(万元) |
135.49 |
265.82 |
-15.77 |
2014.22 |
583.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.00 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
6.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
484.01 |
0.00 |
2220.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7007.87 |
4777.64 |
30375.86 |
30880.38 |
31303.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.12 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
6.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.46 |
0.00 |
17.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
832.85 |
132.75 |
205.06 |
205.13 |
189.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
1843.33 |
30560.11 |
38223.37 |
41157.23 |
42636.60 |
| 其中:股票投资(万元) |
727.99 |
5974.87 |
6031.88 |
5584.83 |
8311.13 |
| 其中:债券投资(万元) |
1115.34 |
24585.24 |
32191.49 |
35572.41 |
34325.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.69 |
20.89 |
20.97 |
23.14 |
26.41 |
| 应付托管费(万元) |
3.92 |
5.22 |
5.24 |
5.79 |
6.60 |
| 资产总计(万元) |
4848.38 |
31654.12 |
38668.70 |
42296.74 |
43694.95 |
| 负债合计(万元) |
70.74 |
773.74 |
6881.28 |
8389.33 |
3936.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
4777.64 |
30880.38 |
31787.42 |
33907.41 |
39758.27 |
| 未分配利润(万元) |
506.18 |
2849.11 |
1925.41 |
1117.88 |
1873.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.95 |
12.23 |
7.78 |
14.93 |
7.44 |
| 投资收益(万元) |
784.17 |
1377.05 |
305.87 |
1090.93 |
1198.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-373.30 |
1059.20 |
880.17 |
-202.57 |
-0.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
424.81 |
2448.48 |
1193.83 |
903.29 |
1205.22 |
| 管理人报酬(万元) |
116.71 |
254.58 |
130.53 |
330.46 |
179.65 |
| 托管费(万元) |
29.18 |
63.65 |
32.63 |
82.62 |
44.91 |
| 其它费用(万元) |
10.77 |
21.96 |
11.26 |
23.95 |
12.58 |
| 费用合计(万元) |
158.99 |
434.26 |
232.66 |
570.27 |
302.82 |
| 利润总额(万元) |
265.82 |
2014.22 |
961.17 |
333.02 |
902.40 |
| 净利润(万元) |
265.82 |
2014.22 |
961.17 |
333.02 |
902.40 |