财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 113.92 639.12 23.60 955.02 328.75
本期利润(万元) 135.49 265.82 -15.77 2014.22 583.59
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 -0.00 0.07 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.90 0.00 6.33 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 484.01 0.00 2220.57 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 7007.87 4777.64 30375.86 30880.38 31303.83
期末基金份额净值(元) 1.14 1.12 1.10 1.10 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 1.53 0.00 6.53 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 19.46 0.00 17.65 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 832.85 132.75 205.06 205.13 189.23
交易性金融资产(万元) 1843.33 30560.11 38223.37 41157.23 42636.60
其中:股票投资(万元) 727.99 5974.87 6031.88 5584.83 8311.13
其中:债券投资(万元) 1115.34 24585.24 32191.49 35572.41 34325.46
应付管理人报酬(万元) 15.69 20.89 20.97 23.14 26.41
应付托管费(万元) 3.92 5.22 5.24 5.79 6.60
资产总计(万元) 4848.38 31654.12 38668.70 42296.74 43694.95
负债合计(万元) 70.74 773.74 6881.28 8389.33 3936.68
所有者权益合计(万元) 4777.64 30880.38 31787.42 33907.41 39758.27
未分配利润(万元) 506.18 2849.11 1925.41 1117.88 1873.45
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 13.95 12.23 7.78 14.93 7.44
投资收益(万元) 784.17 1377.05 305.87 1090.93 1198.55
公允价值变动收益(万元) -373.30 1059.20 880.17 -202.57 -0.76
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 424.81 2448.48 1193.83 903.29 1205.22
管理人报酬(万元) 116.71 254.58 130.53 330.46 179.65
托管费(万元) 29.18 63.65 32.63 82.62 44.91
其它费用(万元) 10.77 21.96 11.26 23.95 12.58
费用合计(万元) 158.99 434.26 232.66 570.27 302.82
利润总额(万元) 265.82 2014.22 961.17 333.02 902.40
净利润(万元) 265.82 2014.22 961.17 333.02 902.40