资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35853.54 92.17%
债券 70.16 0.18%
银行存款和结算备付金 2611.97 6.71%
其他资产 365.53 0.94%
资产总值:38901.20万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
丘钛科技 01478 207.50 3176.96 8.25%
思瑞浦 688536 12.40 2149.12 5.58%
药明合联 02268 24.45 1747.84 4.54%
新易盛 300502 4.69 1715.46 4.46%
腾讯控股 00700 2.21 1337.73 3.48%
隆鑫通用 603766 110.98 1333.98 3.47%
三生制药 01530 48.60 1331.12 3.46%
恒铭达 002947 27.24 1319.51 3.43%
上海复旦 01385 31.60 1313.26 3.41%
寒武纪 688256 0.99 1314.40 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 40.84%
信息科技 0.50 13.03%
医疗 0.43 11.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 9.00%
电信服务 0.23 6.10%
工业 0.17 4.43%
非周期性消费品 0.16 4.20%
采矿业 0.12 3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.41%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
丘钛科技 01478 207.50 1570.61 4.58%
快手-W 01024 23.22 1340.41 3.91%
隆鑫通用 603766 96.92 1236.70 3.61%
思瑞浦 688536 8.89 1232.78 3.60%
中国联通 00762 139.00 1178.88 3.44%
三生制药 01530 53.50 1153.87 3.36%
潍柴动力 000338 71.13 1093.98 3.19%
华勤技术 603296 13.23 1067.72 3.11%
腾讯控股 00700 2.14 981.64 2.86%
阿里巴巴-W 09988 9.30 931.23 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 44.07%
医疗 0.42 12.26%
电信服务 0.36 10.42%
非周期性消费品 0.28 8.12%
信息科技 0.26 7.69%
工业 0.18 5.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.10%
采矿业 0.05 1.35%
租赁和商务服务业 0.01 0.42%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.70 70.16 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.16 0.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%