资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6034.63 89.68%
债券 120.93 1.80%
银行存款和结算备付金 562.38 8.36%
其他资产 10.94 0.16%
资产总值:6728.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 11.94 588.65 8.87%
赛轮轮胎 601058 39.19 563.55 8.49%
腾讯控股 00700 0.83 502.40 7.57%
宁德时代 300750 1.16 466.32 7.03%
途虎-W 09690 24.61 430.27 6.48%
立讯精密 002475 5.97 386.20 5.82%
传音控股 688036 4.08 383.88 5.78%
瑞丰新材 300910 6.83 361.99 5.45%
人福医药 600079 14.79 311.77 4.70%
远大医药 00512 34.70 269.92 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 51.72%
信息科技 0.06 8.97%
电信服务 0.05 7.57%
非周期性消费品 0.04 6.48%
医疗 0.03 4.07%
租赁和商务服务业 0.02 3.63%
工业 0.02 3.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.49%
公用事业 0.02 2.41%
  • 2025-06-30
  • 2025-06-04
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.06 486.23 8.31%
赛轮轮胎 601058 35.89 470.88 8.05%
宁德时代 300750 1.71 431.30 7.37%
人福医药 600079 17.74 372.19 6.36%
传音控股 688036 4.64 369.54 6.32%
宝丰能源 600989 22.25 359.12 6.14%
立讯精密 002475 8.42 292.09 4.99%
建设机械 600984 78.78 252.88 4.32%
瀚蓝环境 600323 9.59 233.52 3.99%
迈为股份 300751 3.27 227.46 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 58.40%
电信服务 0.05 8.31%
工业 0.04 7.28%
租赁和商务服务业 0.03 4.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 3.99%
非周期性消费品 0.01 2.33%
能源 0.01 1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.46%
公用事业 0.01 1.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.54%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-06-04
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.20 120.93 1.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 120.93 1.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%