资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6034.63 89.68%
债券 120.93 1.80%
银行存款和结算备付金 562.38 8.36%
其他资产 10.94 0.16%
资产总值:6728.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 35.40 572.77 9.33%
腾讯控股 00700 0.96 519.39 8.46%
途虎-W 09690 34.61 504.54 8.22%
杰克科技 603337 9.61 416.40 6.78%
小米集团-W 01810 10.30 365.61 5.95%
瑞丰新材 300910 6.39 361.35 5.88%
宁德时代 300750 0.87 319.52 5.20%
传音控股 688036 4.80 317.54 5.17%
远大医药 00512 41.20 292.12 4.76%
长飞光纤光缆 06869 5.57 260.19 4.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 51.95%
金融业 0.02 3.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-06-04
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 11.94 588.65 8.87%
赛轮轮胎 601058 39.19 563.55 8.49%
腾讯控股 00700 0.83 502.40 7.57%
宁德时代 300750 1.16 466.32 7.03%
途虎-W 09690 24.61 430.27 6.48%
立讯精密 002475 5.97 386.20 5.82%
传音控股 688036 4.08 383.88 5.78%
瑞丰新材 300910 6.83 361.99 5.45%
ST人福 600079 14.79 311.77 4.70%
远大医药 00512 34.70 269.92 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 51.72%
信息科技 0.06 8.97%
电信服务 0.05 7.57%
非周期性消费品 0.04 6.48%
医疗 0.03 4.07%
租赁和商务服务业 0.02 3.63%
工业 0.02 3.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.49%
公用事业 0.02 2.41%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.00 201.21 3.28%
25国债01 1.20 121.34 1.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 322.54 5.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%