资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4924.95 91.50%
债券 282.34 5.25%
银行存款和结算备付金 117.82 2.19%
其他资产 57.52 1.07%
资产总值:5382.63万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.12 478.63 8.98%
赛轮轮胎 601058 35.49 456.76 8.57%
途虎-W 09690 38.31 438.38 8.22%
宁德时代 300750 0.89 357.51 6.71%
杰克科技 603337 8.97 342.56 6.43%
立讯精密 002475 6.83 336.45 6.31%
新易盛 300502 0.75 332.13 6.23%
传音控股 688036 5.42 297.56 5.58%
小米集团-W 01810 10.22 286.59 5.38%
瑞丰新材 300910 4.78 232.02 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 60.61%
电信服务 0.05 8.98%
非周期性消费品 0.04 8.22%
医疗 0.04 6.75%
信息科技 0.04 6.63%
金融业 0.01 1.19%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 35.40 572.77 9.33%
腾讯控股 00700 0.96 519.39 8.46%
途虎-W 09690 34.61 504.54 8.22%
杰克科技 603337 9.61 416.40 6.78%
小米集团-W 01810 10.30 365.61 5.95%
瑞丰新材 300910 6.39 361.35 5.88%
宁德时代 300750 0.87 319.52 5.20%
传音控股 688036 4.80 317.54 5.17%
远大医药 00512 41.20 292.12 4.76%
长飞光纤光缆 06869 5.57 260.19 4.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 51.95%
信息科技 0.06 10.25%
电信服务 0.05 8.46%
非周期性消费品 0.05 8.22%
医疗 0.03 4.81%
金融业 0.02 3.44%
工业 0.02 3.43%
公用事业 0.01 1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.90 191.81 3.60%
25国债19 0.60 60.45 1.13%
26国债01 0.30 30.08 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 282.34 5.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%