| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 64.64 | 129.01 | -14.33 | 52.00 | 4.15 |
| 本期利润(万元) | -1.63 | 219.94 | 65.69 | 89.27 | 28.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.32 | 0.09 | 0.13 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 36.54 | 0.00 | 16.01 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -2.03 | 0.00 | -91.47 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.13 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 880.98 | 734.05 | 669.07 | 603.38 | 543.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.08 | 1.06 | 0.96 | 0.87 | 0.78 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 42.97 | 0.00 | 17.53 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.64 | 0.00 | -13.16 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 594.24 | 295.49 | 630.00 | 1567.19 | 1863.43 |
| 交易性金融资产(万元) | 6705.18 | 5746.48 | 5601.12 | 5324.67 | 7448.14 |
| 其中：股票投资(万元) | 6705.18 | 5613.29 | 5601.12 | 5324.67 | 7448.14 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 133.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 7.45 | 6.05 | 6.27 | 8.18 | 12.13 |
| 应付托管费(万元) | 1.24 | 1.01 | 1.05 | 1.36 | 2.02 |
| 资产总计(万元) | 7607.96 | 6214.33 | 6347.33 | 6908.72 | 9361.33 |
| 负债合计(万元) | 95.31 | 50.21 | 25.90 | 26.19 | 63.15 |
| 所有者权益合计(万元) | 7512.65 | 6164.12 | 6321.43 | 6882.52 | 9298.18 |
| 未分配利润(万元) | 504.37 | -844.16 | -2138.41 | -1577.32 | -2713.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.73 | 0.95 | 3.75 | 2.67 | 5.05 |
| 投资收益(万元) | 1426.38 | 575.56 | 192.84 | 328.74 | -2761.64 |
| 公允价值变动收益(万元) | 904.51 | 355.85 | -201.72 | 168.28 | -622.49 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 收入合计(万元) | 2332.62 | 932.35 | -5.13 | 499.69 | -3379.02 |
| 管理人报酬(万元) | 74.14 | 34.37 | 92.54 | 52.09 | 154.39 |
| 托管费(万元) | 12.36 | 5.73 | 15.42 | 8.68 | 25.73 |
| 其它费用(万元) | 11.90 | 7.86 | 15.82 | 7.86 | 16.25 |
| 费用合计(万元) | 100.80 | 49.06 | 126.12 | 69.85 | 199.83 |
| 利润总额(万元) | 2231.82 | 883.29 | -131.25 | 429.84 | -3578.85 |
| 净利润(万元) | 2231.82 | 883.29 | -131.25 | 429.84 | -3578.85 |