平安鼎弘混合C(010228)_资产配置

平安鼎弘混合C010228PING AN DINGHONG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	301.92	20.32%
债券	1145.16	77.08%
银行存款和结算备付金	38.07	2.56%
其他资产	0.52	0.03%

资产总值：1485.67万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.30	38.69	3.57%
美的集团	000333	0.58	37.25	3.44%
兖矿能源	600188	1.56	37.11	3.42%
招商银行	600036	1.00	32.20	2.97%
恒瑞医药	600276	0.50	22.98	2.12%
传音控股	688036	0.13	21.15	1.95%
石头科技	688169	0.06	20.55	1.90%
中国海油	600938	0.60	17.54	1.62%
重庆啤酒	600132	0.21	13.54	1.25%
中国船舶	600150	0.35	12.95	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	14.59%
采矿业	0.01	9.60%
金融业	0.00	2.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.68%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.58	31.69	3.10%
宁德时代	300750	0.09	14.69	1.44%
重庆啤酒	600132	0.21	13.95	1.37%
中国移动	600941	0.14	13.93	1.36%
传音控股	688036	0.10	13.62	1.33%
海螺水泥	600585	0.59	13.31	1.30%
中际旭创	300308	0.11	12.42	1.21%
石头科技	688169	0.04	11.32	1.11%
兖矿能源	600188	0.54	10.70	1.05%
上海医药	601607	0.60	10.04	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	18.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.27%
采矿业	0.00	1.91%
批发和零售业	0.00	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	0.48	12.49	1.24%
吉比特	603444	0.03	10.97	1.08%
巨星科技	002444	0.56	10.91	1.08%
中国海油	600938	0.51	10.78	1.07%
上海医药	601607	0.57	10.31	1.02%
中国石化	600028	1.62	9.83	0.97%
中国太保	601601	0.34	9.72	0.96%
中远海能	600026	0.65	8.79	0.87%
招商蛇口	001979	0.70	8.67	0.86%
传音控股	688036	0.06	8.74	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	8.09%
采矿业	0.00	3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.84%
房地产业	0.00	1.36%
批发和零售业	0.00	1.02%
金融业	0.00	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
旗滨集团	601636	1.21	10.43	1.04%
安井食品	603345	0.07	10.28	1.03%
英维克	002837	0.32	9.58	0.96%
三棵树	603737	0.14	9.16	0.92%
华海清科	688120	0.03	7.51	0.75%
中国中铁	601390	0.98	7.43	0.74%
中国电信	601728	1.32	7.43	0.74%
恒瑞医药	600276	0.15	7.18	0.72%
盛弘股份	300693	0.15	5.72	0.57%
上声电子	688533	0.12	5.61	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	13.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.67%
建筑业	0.00	1.19%
采矿业	0.00	0.89%
科学研究和技术服务业	0.00	0.55%
批发和零售业	0.00	0.24%
金融业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	1.00	112.68	10.39%
24晋能电力MTN003	1.00	99.95	9.22%
24岳阳建投MTN001	0.90	92.84	8.56%
23附息国债09	0.80	92.35	8.52%
24晋能煤业MTN002	0.90	91.11	8.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	265.69	24.50%
企业债	219.40	20.24%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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