财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.14 |
0.18 |
-0.02 |
0.09 |
-0.05 |
| 本期利润(万元) |
0.14 |
0.11 |
-0.02 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8.86 |
8.30 |
2.08 |
2.06 |
2.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.13 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
8.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
254.49 |
56.04 |
93.20 |
300.33 |
22.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
1421.04 |
2004.76 |
1804.66 |
702.51 |
932.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
373.97 |
534.57 |
430.48 |
249.27 |
182.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
1047.07 |
1470.19 |
1374.18 |
453.24 |
750.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.45 |
1.84 |
1.42 |
1.03 |
0.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.31 |
0.24 |
0.17 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
1696.81 |
2066.38 |
1921.78 |
1041.72 |
1058.63 |
| 负债合计(万元) |
209.60 |
262.92 |
478.82 |
19.48 |
57.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
1487.21 |
1803.46 |
1442.96 |
1022.24 |
1000.93 |
| 未分配利润(万元) |
165.90 |
153.89 |
95.31 |
5.41 |
12.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
0.39 |
0.25 |
1.17 |
0.13 |
| 投资收益(万元) |
82.78 |
90.18 |
65.72 |
-26.11 |
-17.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25.77 |
39.48 |
19.28 |
19.12 |
8.27 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.75 |
0.22 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
57.47 |
130.80 |
85.47 |
-5.81 |
-9.17 |
| 管理人报酬(万元) |
10.34 |
16.58 |
7.12 |
11.98 |
5.88 |
| 托管费(万元) |
1.72 |
2.76 |
1.19 |
2.33 |
1.22 |
| 其它费用(万元) |
0.25 |
2.45 |
3.52 |
7.01 |
3.75 |
| 费用合计(万元) |
14.82 |
31.28 |
16.20 |
23.16 |
12.30 |
| 利润总额(万元) |
42.66 |
99.52 |
69.27 |
-28.97 |
-21.47 |
| 净利润(万元) |
42.66 |
99.52 |
69.27 |
-28.97 |
-21.47 |
