财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.89 |
18.83 |
13.06 |
8.11 |
-13.23 |
| 本期利润(万元) |
9.55 |
11.07 |
1.16 |
128.30 |
4.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
44.04 |
0.00 |
52.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
653.70 |
604.42 |
866.89 |
1011.52 |
1358.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.28 |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95.36 |
8.85 |
103.81 |
550.68 |
33.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
1885.09 |
2952.26 |
2533.28 |
15352.51 |
21044.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
455.69 |
1668.01 |
2848.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
1885.09 |
2952.26 |
2077.58 |
13684.50 |
18195.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.96 |
1.26 |
2.02 |
7.73 |
12.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.21 |
0.34 |
1.29 |
2.03 |
| 资产总计(万元) |
2739.97 |
2979.62 |
3815.85 |
16013.97 |
23538.98 |
| 负债合计(万元) |
94.57 |
590.75 |
58.11 |
1784.95 |
83.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
2645.40 |
2388.86 |
3757.74 |
14229.02 |
23455.83 |
| 未分配利润(万元) |
167.23 |
126.47 |
113.00 |
227.52 |
426.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
10.95 |
7.41 |
41.91 |
27.71 |
| 投资收益(万元) |
54.75 |
84.64 |
44.71 |
303.77 |
272.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18.34 |
214.18 |
158.79 |
-148.23 |
-139.39 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.61 |
0.02 |
17.93 |
16.52 |
| 收入合计(万元) |
37.03 |
310.39 |
210.93 |
215.38 |
177.67 |
| 管理人报酬(万元) |
6.09 |
36.74 |
25.72 |
104.69 |
48.20 |
| 托管费(万元) |
1.02 |
6.12 |
4.29 |
17.45 |
8.03 |
| 其它费用(万元) |
0.23 |
14.23 |
10.99 |
22.42 |
9.21 |
| 费用合计(万元) |
10.81 |
76.34 |
54.23 |
187.97 |
87.60 |
| 利润总额(万元) |
26.22 |
234.04 |
156.70 |
27.42 |
90.07 |
| 净利润(万元) |
26.22 |
234.04 |
156.70 |
27.42 |
90.07 |
