我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 257.94 4.30%
债券 5225.83 87.11%
银行存款和结算备付金 504.00 8.40%
其他资产 11.30 0.19%
资产总值:5999.07万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
邦基科技 603151 4.28 56.75 0.98%
甘源食品 002991 0.65 56.35 0.97%
科前生物 688526 3.13 54.75 0.94%
中曼石油 603619 1.28 32.12 0.55%
经纬恒润 688326 0.37 28.84 0.50%
圆通速递 600233 1.88 29.14 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.39%
采矿业 0.00 0.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.50%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国芯科技 688262 2.76 81.11 1.06%
阿科力 603722 1.50 80.85 1.05%
腾景科技 688195 1.78 63.91 0.83%
源杰科技 688498 0.42 62.62 0.82%
飞凯材料 300398 3.22 50.75 0.66%
太辰光 300570 1.06 41.39 0.54%
必易微 688045 0.95 40.52 0.53%
欧科亿 688308 1.42 39.72 0.52%
亿田智能 300911 1.05 39.51 0.51%
宝通科技 300031 2.13 39.49 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 9.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.10%
建筑业 0.00 0.51%
批发和零售业 0.00 0.51%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23衡阳城投MTN002 5.00 533.59 9.20%
23孝感城投MTN002 5.00 533.60 9.20%
23新乡投资MTN003 5.00 529.44 9.13%
23西安高新MTN002 5.00 529.53 9.13%
23华发集团MTN004 5.00 525.72 9.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1131.93 19.52%
金融债券 406.48 7.01%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%