资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16039.40 87.79%
银行存款和结算备付金 1241.96 6.80%
其他资产 988.84 5.41%
资产总值:18270.20万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
一心堂 002727 72.30 1181.38 5.65%
益方生物 688382 34.35 1127.46 5.39%
一品红 300723 15.55 779.37 3.73%
帝欧家居 002798 66.91 443.61 2.12%
皓元医药 688131 8.03 388.19 1.86%
泰恩康 301263 9.00 318.51 1.52%
迈威生物 688062 4.92 139.16 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 11.90%
批发和零售业 0.15 7.17%
科学研究和技术服务业 0.04 1.86%
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 4.80 82.13 1.05%
农业银行 601288 15.02 80.21 1.03%
中国银行 601988 14.56 80.23 1.03%
中国神华 601088 1.85 80.44 1.03%
中国海油 600938 2.70 79.68 1.02%
邮储银行 601658 14.02 79.63 1.02%
长沙银行 601577 8.99 79.92 1.02%
中国移动 600941 0.67 79.17 1.01%
北京银行 601169 12.90 79.33 1.01%
交通银行 601328 10.19 79.18 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.10 12.17%
采矿业 0.02 2.05%
制造业 0.01 1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25贴现国债60 100.00 9969.04 34.49%
25国开06 10.00 1007.88 3.49%
25财通K1 10.00 1004.28 3.47%
25北部湾银行02 10.00 1001.11 3.46%
25珠海港MTN002 10.00 996.39 3.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9968.63 34.49%
金融债券 2008.99 6.95%
企业债 1004.28 3.47%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%