资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 237975.33 94.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12771.87 5.08%
其他资产 733.46 0.29%
资产总值:251480.66万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 527.50 19735.84 7.87%
赛微微电 688325 157.79 16923.04 6.75%
澜起科技 688008 103.61 16039.42 6.40%
汇顶科技 603160 162.45 13419.69 5.35%
和黄医药 00013 506.70 11620.69 4.64%
迪哲医药 688192 156.20 11251.02 4.49%
彩虹股份 600707 1515.77 8927.89 3.56%
中科飞测 688361 61.52 7137.66 2.85%
尚太科技 001301 84.40 7065.12 2.82%
裕太微 688515 52.43 6368.76 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.72 58.72%
医疗保健 3.77 15.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.52 14.04%
非日常生活消费品 0.58 2.33%
房地产 0.55 2.18%
租赁和商务服务业 0.40 1.58%
日常消费品 0.25 0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 79.82 18649.52 8.81%
信达生物 01801 223.70 15993.85 7.56%
药明生物 02269 527.50 12339.03 5.83%
汇顶科技 603160 162.45 11538.56 5.45%
和黄医药 00013 506.70 10882.10 5.14%
彩虹股份 600707 1515.77 9791.87 4.63%
迪哲医药 688192 156.20 9100.70 4.30%
澜起科技 688008 103.61 8496.33 4.01%
赛微微电 688325 143.13 6870.26 3.25%
金蝶国际 00268 447.80 6305.25 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.06 57.00%
医疗保健 4.28 20.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.64 7.75%
信息技术 0.91 4.30%
租赁和商务服务业 0.34 1.60%
非日常生活消费品 0.33 1.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 43.40 4435.86 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4435.86 2.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%