资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32021.17 15.27%
债券 175731.57 83.78%
银行存款和结算备付金 1588.03 0.76%
其他资产 405.89 0.19%
资产总值:209746.66万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 32.54 2554.39 1.47%
宁德时代 300750 8.00 2023.01 1.16%
继峰股份 603997 151.71 1746.18 1.00%
赛轮轮胎 601058 115.00 1659.45 0.95%
山金国际 000975 70.00 1344.00 0.77%
格力电器 000651 28.00 1272.88 0.73%
安徽合力 600761 65.00 1247.35 0.72%
紫金矿业 601899 66.00 1195.92 0.69%
渝农商行 601077 185.22 1126.14 0.65%
招商银行 600036 25.00 1082.25 0.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.43 13.96%
金融业 0.41 2.34%
采矿业 0.33 1.91%
电信服务 0.03 0.18%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 27.54 2071.56 1.11%
宁德时代 300750 7.06 1878.39 1.00%
人福医药 600079 60.73 1419.87 0.76%
渝农商行 601077 185.22 1120.58 0.60%
中国船舶 600150 29.24 1051.47 0.56%
赛轮轮胎 601058 65.00 931.45 0.50%
海尔智家 600690 31.86 907.05 0.48%
开立医疗 300633 30.51 896.69 0.48%
立讯精密 002475 20.00 815.20 0.44%
招商银行 600036 20.00 786.00 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 9.38%
金融业 0.38 2.03%
采矿业 0.19 1.00%
非周期性消费品 0.10 0.56%
建筑业 0.10 0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.14%
卫生和社会工作 0.02 0.13%
信息科技 0.02 0.11%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债25 120.00 11847.12 6.81%
24农行二级资本债02A 100.00 10305.40 5.92%
25宁波银行二级资本债01 100.00 9993.39 5.74%
23保利02 90.00 9264.48 5.32%
23三峡GN002 90.00 9246.82 5.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67362.53 38.70%
企业债 29666.98 17.04%
可转债 16073.42 9.23%
国家债券 11847.12 6.81%
央行票据 0.00 0.00%