鹏华安享一年持有期混合A(010725)_资产配置

鹏华安享一年持有期混合A010725PENGHUA ANXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5687.45	13.23%
债券	36628.11	85.22%
银行存款和结算备付金	571.32	1.33%
其他资产	92.90	0.22%

资产总值：42979.78万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长盈精密	300115	70.98	724.71	1.90%
北方华创	002371	1.25	382.00	1.00%
中国核电	601985	37.20	341.87	0.90%
中天科技	600522	24.20	339.53	0.89%
铁建重工	688425	78.64	305.12	0.80%
乐普医疗	300003	20.89	287.86	0.75%
九号公司	689009	6.00	179.70	0.47%
南微医学	688029	2.52	168.03	0.44%
迪哲医药	688192	3.14	141.27	0.37%
华峰测控	688200	1.30	135.46	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	12.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.74%
科学研究和技术服务业	0.02	0.41%
医疗保健	0.00	0.09%
采矿业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.07%
信息技术	0.00	0.03%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长盈精密	300115	70.98	940.49	2.04%
西部超导	688122	11.49	611.61	1.33%
奕瑞科技	688301	1.71	555.54	1.20%
中天科技	600522	34.20	427.16	0.93%
铁建重工	688425	93.09	369.55	0.80%
中国核电	601985	46.40	348.00	0.75%
乐普医疗	300003	18.89	305.26	0.66%
中航沈飞	600760	4.35	183.65	0.40%
九号公司	689009	6.00	177.96	0.39%
内蒙一机	600967	20.00	165.20	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	12.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.36%
采矿业	0.02	0.35%
科学研究和技术服务业	0.01	0.19%
建筑业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
铁建重工	688425	115.09	482.21	0.92%
中天科技	600522	29.20	433.62	0.83%
心脉医疗	688016	1.89	351.07	0.67%
长盈精密	300115	24.20	250.23	0.48%
九号公司	689009	6.00	208.98	0.40%
中航沈飞	600760	4.35	186.57	0.36%
内蒙一机	600967	20.00	177.20	0.34%
顺络电子	002138	5.60	161.06	0.31%
奥士康	002913	4.80	154.66	0.29%
奕瑞科技	688301	0.56	137.23	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	7.12%
采矿业	0.01	0.19%
科学研究和技术服务业	0.01	0.15%
批发和零售业	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	00728	346.40	1197.65	1.86%
传音控股	688036	6.78	996.00	1.55%
新华保险	601336	18.30	672.89	1.04%
中国太保	601601	20.74	538.83	0.84%
菲菱科思	301191	4.94	510.45	0.79%
金山办公	688111	0.90	423.96	0.66%
宝信软件	600845	7.67	389.61	0.60%
科大讯飞	002230	5.59	379.90	0.59%
太极股份	002368	9.01	370.94	0.58%
锡业股份	000960	23.32	362.63	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	8.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	3.09%
通信服务	0.18	2.86%
金融业	0.12	1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.52%
能源	0.03	0.42%
非日常生活消费品	0.03	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.23%
租赁和商务服务业	0.01	0.20%
日常消费品	0.00	0.06%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21CHNE01	30.00	3070.26	8.04%
19南网03	20.00	2061.03	5.40%
19中车G2	20.00	2048.01	5.37%
21中能建MTN001	20.00	2044.79	5.36%
21浦集02	20.00	2039.95	5.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16344.44	42.82%
金融债券	9172.13	24.03%
国家债券	1998.35	5.23%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。