鹏华安享一年持有期混合C(010726)_财务情况

鹏华安享一年持有期混合C010726PENGHUA ANXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	134.02	154.01	136.74	77.01	15.14
本期利润(万元)	285.75	225.24	138.25	259.84	379.82
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.03	0.02	0.02	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.00	0.00	1.50	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	428.45	0.00	493.32	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	5878.84	6331.07	7298.54	9909.88	15386.54
期末基金份额净值(元)	1.15	1.10	1.08	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	3.01	0.00	2.36	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	9.53	0.00	6.33	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	296.70	519.72	409.35	663.77	2033.22
交易性金融资产(万元)	9608.32	13865.58	33254.15	48378.67	74013.88
其中：股票投资(万元)	2994.01	4206.34	5637.23	6481.65	11528.25
其中：债券投资(万元)	6614.31	9659.24	27616.92	41897.02	62485.63
应付管理人报酬(万元)	9.03	13.31	19.12	27.98	38.44
应付托管费(万元)	1.94	2.85	4.10	5.99	8.24
资产总计(万元)	15645.84	21821.79	34145.42	49096.85	78664.50
负债合计(万元)	125.62	225.19	2353.64	2950.20	14263.74
所有者权益合计(万元)	15520.22	21596.60	31791.78	46146.65	64400.76
未分配利润(万元)	1500.52	1460.66	1121.85	1963.10	2598.69

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	54.59	61.90	3.72	42.82	23.78
投资收益(万元)	434.67	579.91	87.27	2164.20	1310.34
公允价值变动收益(万元)	170.85	336.58	-244.85	296.69	781.87
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	660.11	978.39	-153.86	2503.70	2115.99
管理人报酬(万元)	62.64	230.03	134.26	471.43	281.61
托管费(万元)	13.42	49.29	28.77	101.02	60.34
其它费用(万元)	9.55	19.24	11.83	23.85	12.85
费用合计(万元)	101.31	414.29	258.86	957.75	611.54
利润总额(万元)	558.80	564.10	-412.72	1545.95	1504.45
净利润(万元)	558.80	564.10	-412.72	1545.95	1504.45

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