资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 370757.23 91.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 31938.98 7.90%
其他资产 1347.73 0.33%
资产总值:404043.94万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 42.33 25622.59 6.39%
三一重工 600031 938.10 21801.44 5.44%
宁德时代 300750 35.11 14114.74 3.52%
惠泰医疗 688617 36.87 11678.85 2.91%
立讯精密 002475 159.41 10312.03 2.57%
海大集团 002311 155.58 9921.34 2.47%
信达生物 01801 111.90 9848.46 2.46%
热景生物 688068 55.03 9350.37 2.33%
香港交易所 00388 21.12 8523.67 2.13%
歌尔股份 002241 197.72 7414.50 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.28 63.05%
通信服务 2.84 7.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.83 4.55%
医疗保健 1.24 3.08%
信息技术 1.05 2.61%
采矿业 1.01 2.52%
房地产 1.01 2.52%
金融 0.98 2.44%
非日常生活消费品 0.66 1.65%
金融业 0.48 1.19%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 48.94 22449.31 6.47%
新泉股份 603179 397.05 18649.38 5.38%
宁德时代 300750 55.40 13974.12 4.03%
阿里巴巴-W 09988 133.11 13328.59 3.84%
三一重工 600031 708.27 12713.45 3.66%
热景生物 688068 80.41 11268.50 3.25%
百龙创园 605016 531.44 10963.59 3.16%
海大集团 002311 167.00 9784.53 2.82%
福耀玻璃 600660 153.79 8767.78 2.53%
三星医疗 601567 365.29 8189.74 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.05 66.44%
通信服务 2.40 6.91%
非日常生活消费品 1.57 4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.31 3.76%
医疗保健 1.19 3.44%
金融 0.81 2.33%
信息技术 0.50 1.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.44 1.28%
科学研究和技术服务业 0.17 0.49%
日常消费品 0.16 0.47%