资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1258.99 28.89%
债券 2946.82 67.62%
银行存款和结算备付金 150.99 3.46%
其他资产 1.29 0.03%
资产总值:4358.09万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 1.08 128.57 2.56%
北方华创 002371 0.28 125.98 2.50%
华峰测控 688200 0.33 67.91 1.35%
兴森科技 002436 2.78 61.49 1.22%
人福医药 600079 2.63 55.44 1.10%
西部超导 688122 0.83 53.95 1.07%
航宇科技 688239 1.21 53.18 1.06%
金斯瑞生物科技 01548 3.40 51.90 1.03%
易普力 002096 3.58 49.55 0.99%
中航沈飞 600760 0.61 43.82 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 18.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.79%
医疗保健 0.01 1.73%
信息技术 0.01 1.15%
批发和零售业 0.00 0.56%
通信服务 0.00 0.36%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思特威 688213 1.75 178.78 3.59%
北方华创 002371 0.31 137.09 2.75%
中天科技 600522 6.68 96.59 1.94%
中航沈飞 600760 1.38 80.90 1.62%
菲利华 300395 1.50 76.65 1.54%
南芯科技 688484 1.61 63.60 1.28%
西部超导 688122 0.92 47.78 0.96%
航宇科技 688239 1.34 46.84 0.94%
华峰测控 688200 0.33 47.01 0.94%
三角防务 300775 1.68 45.12 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 22.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.06%
信息技术 0.00 0.79%
医疗保健 0.00 0.74%
批发和零售业 0.00 0.55%
通信服务 0.00 0.28%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开01 10.00 1007.08 20.02%
16中油04 4.00 410.20 8.15%
23华泰G4 4.00 408.91 8.13%
23海通04 4.00 408.65 8.12%
23招证13 4.00 408.05 8.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2536.62 50.43%
企业债 410.20 8.15%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%