| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 5.38 | 1.76 | 0.46 | -6.95 | -3.59 |
| 本期利润(万元) | 12.61 | 8.97 | 16.93 | -13.49 | -15.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.08 | 0.00 | -1.44 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 56.64 | 0.00 | 49.99 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 454.13 | 686.69 | 745.83 | 800.14 | 910.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.12 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.06 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.98 | 0.00 | -1.11 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 6.66 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 202.54 | 287.80 | 157.27 | 762.56 | 172.50 |
| 交易性金融资产(万元) | 4161.22 | 7675.01 | 10111.34 | 10964.92 | 12824.42 |
| 其中：股票投资(万元) | 1431.43 | 1311.80 | 1454.27 | 1289.32 | 2022.04 |
| 其中：债券投资(万元) | 2729.79 | 6363.21 | 8657.08 | 9675.60 | 10802.38 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.79 | 4.66 | 6.14 | 6.80 | 8.51 |
| 应付托管费(万元) | 1.08 | 1.33 | 1.75 | 1.94 | 2.43 |
| 资产总计(万元) | 6312.11 | 8141.23 | 10423.32 | 11743.65 | 14215.18 |
| 负债合计(万元) | 50.80 | 185.76 | 364.67 | 34.29 | 56.91 |
| 所有者权益合计(万元) | 6261.31 | 7955.46 | 10058.65 | 11709.36 | 14158.27 |
| 未分配利润(万元) | 647.70 | 587.97 | 828.73 | 1015.36 | 780.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 18.92 | 2.97 | 7.32 | 6.32 | 58.59 |
| 投资收益(万元) | 119.75 | -0.90 | 549.35 | 476.24 | 882.81 |
| 公允价值变动收益(万元) | 87.49 | -49.98 | -32.74 | 37.01 | -1069.51 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 226.16 | -47.91 | 523.93 | 519.57 | -128.11 |
| 管理人报酬(万元) | 56.75 | 31.59 | 81.81 | 43.51 | 191.33 |
| 托管费(万元) | 16.21 | 9.03 | 23.38 | 12.43 | 54.66 |
| 其它费用(万元) | 12.63 | 9.03 | 18.13 | 9.54 | 19.72 |
| 费用合计(万元) | 90.32 | 52.60 | 132.22 | 68.55 | 317.32 |
| 利润总额(万元) | 135.84 | -100.50 | 391.72 | 451.03 | -445.44 |
| 净利润(万元) | 135.84 | -100.50 | 391.72 | 451.03 | -445.44 |