财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.97 |
6.30 |
5.38 |
1.76 |
0.46 |
| 本期利润(万元) |
30.07 |
20.98 |
12.61 |
8.97 |
16.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38.18 |
0.00 |
56.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
469.18 |
427.98 |
454.13 |
686.69 |
745.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.14 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.19 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
204.27 |
202.54 |
287.80 |
157.27 |
762.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
4419.10 |
4161.22 |
7675.01 |
10111.34 |
10964.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
1481.33 |
1431.43 |
1311.80 |
1454.27 |
1289.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
2937.76 |
2729.79 |
6363.21 |
8657.08 |
9675.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.86 |
3.79 |
4.66 |
6.14 |
6.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
1.08 |
1.33 |
1.75 |
1.94 |
| 资产总计(万元) |
5042.97 |
6312.11 |
8141.23 |
10423.32 |
11743.65 |
| 负债合计(万元) |
58.71 |
50.80 |
185.76 |
364.67 |
34.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
4984.26 |
6261.31 |
7955.46 |
10058.65 |
11709.36 |
| 未分配利润(万元) |
689.10 |
647.70 |
587.97 |
828.73 |
1015.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.65 |
18.92 |
2.97 |
7.32 |
6.32 |
| 投资收益(万元) |
86.70 |
119.75 |
-0.90 |
549.35 |
476.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
152.72 |
87.49 |
-49.98 |
-32.74 |
37.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
250.07 |
226.16 |
-47.91 |
523.93 |
519.57 |
| 管理人报酬(万元) |
18.68 |
56.75 |
31.59 |
81.81 |
43.51 |
| 托管费(万元) |
5.34 |
16.21 |
9.03 |
23.38 |
12.43 |
| 其它费用(万元) |
6.24 |
12.63 |
9.03 |
18.13 |
9.54 |
| 费用合计(万元) |
31.66 |
90.32 |
52.60 |
132.22 |
68.55 |
| 利润总额(万元) |
218.41 |
135.84 |
-100.50 |
391.72 |
451.03 |
| 净利润(万元) |
218.41 |
135.84 |
-100.50 |
391.72 |
451.03 |
