财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.97 |
11.92 |
5.37 |
10.65 |
1.92 |
| 本期利润(万元) |
10.57 |
16.28 |
8.05 |
12.46 |
-3.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
-9.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
447.36 |
265.58 |
315.97 |
321.96 |
338.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.03 |
1.00 |
0.97 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
-2.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
335.84 |
309.50 |
340.62 |
527.19 |
917.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
20953.20 |
35177.15 |
41015.69 |
42501.21 |
54286.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
3525.53 |
5182.39 |
4991.44 |
4307.39 |
9388.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
17427.66 |
29994.76 |
36024.24 |
38193.82 |
44898.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.33 |
14.81 |
16.69 |
19.48 |
23.60 |
| 应付托管费(万元) |
2.33 |
3.70 |
4.17 |
4.87 |
5.90 |
| 资产总计(万元) |
21770.53 |
36084.29 |
44366.79 |
48632.05 |
59775.44 |
| 负债合计(万元) |
3155.33 |
7192.97 |
10763.93 |
10622.00 |
12431.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
18615.20 |
28891.32 |
33602.85 |
38010.06 |
47343.80 |
| 未分配利润(万元) |
836.49 |
-316.63 |
-499.75 |
-1914.22 |
-1671.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.10 |
34.74 |
23.87 |
59.03 |
31.06 |
| 投资收益(万元) |
1168.22 |
1535.11 |
861.55 |
-66.43 |
501.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
313.45 |
175.27 |
585.52 |
683.10 |
515.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1483.77 |
1745.12 |
1470.94 |
675.70 |
1048.27 |
| 管理人报酬(万元) |
70.63 |
199.04 |
105.66 |
276.44 |
149.98 |
| 托管费(万元) |
17.66 |
49.76 |
26.41 |
69.11 |
37.50 |
| 其它费用(万元) |
9.91 |
19.83 |
10.68 |
21.42 |
12.06 |
| 费用合计(万元) |
149.12 |
454.16 |
256.70 |
660.47 |
366.88 |
| 利润总额(万元) |
1334.64 |
1290.96 |
1214.24 |
15.23 |
681.39 |
| 净利润(万元) |
1334.64 |
1290.96 |
1214.24 |
15.23 |
681.39 |
