平安恒鑫混合C(011176)_资产配置

平安恒鑫混合C011176PING AN HENGXIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1754.46	20.54%
债券	6515.05	76.27%
银行存款和结算备付金	205.08	2.40%
其他资产	67.85	0.79%

资产总值：8542.44万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.23	124.44	1.51%
紫金矿业	601899	2.99	103.07	1.25%
宁德时代	300750	0.22	80.80	0.98%
招商银行	600036	1.92	80.83	0.98%
海大集团	002311	1.26	69.78	0.85%
赛轮轮胎	601058	4.04	65.37	0.80%
纽威股份	603699	1.21	62.88	0.77%
豪迈科技	002595	0.74	62.54	0.76%
福耀玻璃	600660	0.95	61.53	0.75%
华明装备	002270	2.32	58.09	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	12.31%
电信服务	0.02	1.96%
采矿业	0.01	1.27%
金融业	0.01	1.18%
非周期性消费品	0.01	0.66%
房地产业	0.00	0.60%
工业	0.00	0.56%
金融	0.00	0.52%
原材料	0.00	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.47%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金诚信	603979	1.79	124.83	1.40%
胜宏科技	300476	0.41	117.06	1.31%
泡泡玛特	09992	0.46	112.05	1.25%
紫金矿业	601899	3.53	103.92	1.16%
海大集团	002311	1.55	98.84	1.11%
华峰铝业	601702	5.73	97.30	1.09%
腾讯控股	00700	0.16	96.85	1.08%
理想汽车-W	02015	1.01	93.50	1.05%
中国移动	00941	1.20	92.58	1.04%
豪迈科技	002595	1.51	89.47	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	13.34%
采矿业	0.02	2.60%
电信服务	0.02	2.58%
非周期性消费品	0.02	2.30%
金融业	0.01	1.62%
原材料	0.01	0.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.91%
能源	0.01	0.70%
信息科技	0.00	0.51%
金融	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	1.24	301.48	2.87%
老铺黄金	06181	0.31	284.97	2.71%
海大集团	002311	1.41	82.61	0.79%
思源电气	002028	1.07	78.02	0.74%
久立特材	002318	3.32	77.65	0.74%
重庆银行	01963	9.20	68.38	0.65%
中信银行	00998	9.30	63.44	0.60%
美的集团	000333	0.76	54.87	0.52%
格力电器	000651	1.22	54.80	0.52%
耐普矿机	300818	2.33	51.38	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	6.56%
非周期性消费品	0.06	5.80%
金融	0.01	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.73%
金融业	0.01	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.37%
电信服务	0.00	0.33%
信息科技	0.00	0.29%
采矿业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老铺黄金	06181	0.32	215.28	1.90%
赛轮轮胎	601058	11.58	167.10	1.48%
泡泡玛特	09992	0.96	138.65	1.22%
耐普矿机	300818	5.97	136.12	1.20%
中信银行	00998	22.80	128.14	1.13%
格力电器	000651	2.55	115.92	1.02%
福耀玻璃	600660	1.93	113.04	1.00%
紫金矿业	601899	6.27	113.61	1.00%
久立特材	002318	4.30	107.76	0.95%
美的集团	000333	1.36	106.76	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	10.74%
非周期性消费品	0.04	3.21%
采矿业	0.02	2.10%
金融	0.02	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.93%
能源	0.01	0.92%
医疗	0.01	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.47%
电信服务	0.00	0.36%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	20.00	1999.65	24.34%
25国开02	10.00	1008.18	12.27%
25附息国债16	10.00	1004.61	12.23%
25国开10	10.00	997.61	12.14%
25农业银行CD270	10.00	989.85	12.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4005.44	48.75%
国家债券	1519.76	18.50%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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