平安恒鑫混合C(011176)_资产配置

平安恒鑫混合C011176PING AN HENGXIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2140.65	13.04%
债券	13993.99	85.22%
银行存款和结算备付金	265.53	1.62%
其他资产	20.98	0.13%

资产总值：16421.15万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	13.41	336.46	2.31%
中国神华	601088	8.52	333.05	2.29%
科思股份	300856	2.27	177.45	1.22%
久立特材	002318	6.79	150.87	1.04%
迈瑞医疗	300760	0.39	109.77	0.75%
福耀玻璃	600660	2.37	102.53	0.70%
耐普矿机	300818	2.65	95.06	0.65%
贵州茅台	600519	0.05	85.14	0.58%
金诚信	603979	1.30	68.91	0.47%
华利集团	300979	1.03	62.95	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	7.70%
采矿业	0.09	6.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈威生物	688062	15.51	507.17	3.23%
信达生物	01801	11.95	462.95	2.95%
荣昌生物	09995	12.90	437.80	2.79%
华统股份	002840	15.27	317.46	2.02%
和黄医药	00013	12.05	313.40	1.99%
巨星农牧	603477	8.14	305.01	1.94%
澜起科技	688008	4.87	286.37	1.82%
三诺生物	300298	9.27	281.84	1.79%
康方生物	09926	6.70	281.73	1.79%
康诺亚-B	02162	5.70	253.62	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	14.03%
医疗	0.17	11.13%
采矿业	0.04	2.23%
农、林、牧、渔业	0.03	1.94%
卫生和社会工作	0.01	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	46.76	357.25	2.18%
中国国航	601111	42.23	341.22	2.08%
兆易创新	603986	2.98	293.83	1.79%
中远海能	600026	21.42	289.60	1.77%
杰瑞股份	002353	8.32	265.32	1.62%
中国太保	601601	9.20	263.03	1.60%
兖矿能源	600188	12.74	257.99	1.57%
山东黄金	600547	10.28	258.13	1.57%
海油工程	600583	35.04	227.06	1.38%
中国人寿	601628	6.18	224.09	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	8.98%
采矿业	0.13	8.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.85%
金融业	0.05	2.97%
批发和零售业	0.02	1.28%
农、林、牧、渔业	0.02	1.24%
非周期性消费品	0.02	1.10%
医疗	0.01	0.66%
能源	0.01	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺鑫农业	000860	12.44	419.10	2.33%
人福医药	600079	13.04	351.30	1.95%
华海清科	688120	1.30	327.26	1.82%
和而泰	002402	18.87	320.41	1.78%
浪潮信息	000977	6.47	313.80	1.74%
拓荆科技	688072	0.70	297.24	1.65%
芯源微	688037	1.65	281.86	1.57%
巨星农牧	603477	8.18	272.80	1.52%
扬农化工	600486	2.99	261.39	1.45%
温氏股份	300498	13.26	243.32	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	18.06%
农、林、牧、渔业	0.05	2.87%
采矿业	0.03	1.40%
批发和零售业	0.01	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.69%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	21.50	2422.52	16.63%
23华阳新材MTN016	10.00	1029.91	7.07%
23晋能煤业MTN010	10.00	1024.30	7.03%
23BEHL01	10.00	1021.07	7.01%
23农发31	8.00	809.33	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4064.20	27.90%
国家债券	2422.52	16.63%
企业债	1750.07	12.01%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。