我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86067.62 90.00%
债券 5696.49 5.96%
银行存款和结算备付金 3334.80 3.49%
其他资产 534.04 0.56%
资产总值:95632.95万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 46.83 8904.81 9.71%
亿纬锂能 300014 203.14 7955.06 8.67%
阳光电源 300274 69.90 7255.43 7.91%
银轮股份 002126 358.66 6498.83 7.09%
福斯特 603806 199.30 5662.11 6.17%
盛弘股份 300693 192.42 5589.82 6.10%
三花智控 002050 229.15 5437.73 5.93%
璞泰来 603659 235.21 4534.84 4.95%
中矿资源 002738 113.36 4162.58 4.54%
长安汽车 000625 225.62 3790.42 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.96 86.85%
电信服务 0.28 3.08%
信息技术 0.22 2.44%
采矿业 0.12 1.28%
消费者非必需品 0.02 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 203.14 8572.61 8.45%
华友钴业 603799 251.73 8289.47 8.18%
宁德时代 300750 42.20 6889.25 6.79%
银轮股份 002126 358.66 6696.09 6.60%
爱柯迪 600933 302.77 6642.77 6.55%
贝特瑞 835185 253.00 5796.23 5.72%
贝特瑞 835185 253.00 5796.23 5.72%
阳光电源 300274 65.45 5732.61 5.65%
腾讯控股 00700 20.32 5406.47 5.33%
天赐材料 002709 180.25 4520.77 4.46%
三花智控 002050 149.81 4404.41 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.69 85.73%
电信服务 0.54 5.33%
消费者非必需品 0.32 3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 26.60 2711.74 2.96%
23国债16 24.70 2497.67 2.72%
23国债24 3.30 334.41 0.36%
22国债13 1.50 152.67 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5696.49 6.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%