资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 114031.12 86.18%
债券 3019.03 2.28%
银行存款和结算备付金 15191.47 11.48%
其他资产 80.67 0.06%
资产总值:132322.29万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 228.30 11255.40 8.81%
赛轮轮胎 601058 761.66 10952.67 8.57%
腾讯控股 00700 15.85 9594.10 7.51%
宁德时代 300750 23.04 9262.08 7.25%
途虎-W 09690 468.41 8189.48 6.41%
传音控股 688036 78.48 7392.78 5.79%
立讯精密 002475 113.70 7355.25 5.76%
瑞丰新材 300910 131.61 6975.33 5.46%
人福医药 600079 311.91 6575.06 5.15%
远大医药 00512 642.85 5000.47 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.48 50.69%
信息科技 1.13 8.86%
电信服务 0.96 7.51%
非周期性消费品 0.82 6.41%
医疗 0.50 3.91%
工业 0.47 3.68%
租赁和商务服务业 0.43 3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.38 3.01%
公用事业 0.14 1.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 0.75%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 22.29 10224.66 8.36%
赛轮轮胎 601058 778.18 10209.72 8.35%
宁德时代 300750 36.50 9206.03 7.53%
瀚蓝环境 600323 358.36 8725.98 7.13%
人福医药 600079 380.20 7976.60 6.52%
传音控股 688036 99.18 7904.39 6.46%
立讯精密 002475 189.80 6584.16 5.38%
迈为股份 300751 69.88 4860.57 3.97%
青岛港 06198 698.80 4193.24 3.43%
光大环境 00257 1156.90 4030.23 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.44 52.62%
工业 1.08 8.83%
电信服务 1.02 8.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.95 7.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 2.75%
非周期性消费品 0.32 2.62%
能源 0.28 2.27%
公用事业 0.18 1.44%
租赁和商务服务业 0.17 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.56%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 30.00 3019.03 2.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3019.03 2.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%