财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
220.40 |
196.05 |
4.91 |
523.04 |
-164.43 |
| 本期利润(万元) |
97.82 |
295.37 |
56.74 |
681.31 |
79.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
355.37 |
0.00 |
243.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10300.58 |
12936.32 |
15499.34 |
17580.27 |
20736.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2384.31 |
205.78 |
156.48 |
907.88 |
855.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
12082.69 |
15574.71 |
27165.13 |
27700.11 |
46320.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
1425.70 |
2074.44 |
2815.08 |
4148.42 |
7283.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
10656.99 |
13500.27 |
24350.06 |
23551.69 |
39037.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.82 |
9.20 |
11.82 |
15.13 |
20.57 |
| 应付托管费(万元) |
1.71 |
2.30 |
2.96 |
3.78 |
5.14 |
| 资产总计(万元) |
15288.02 |
17945.19 |
28666.91 |
30069.27 |
49324.31 |
| 负债合计(万元) |
2155.75 |
152.51 |
5086.51 |
741.66 |
9015.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
13132.27 |
17792.68 |
23580.39 |
29327.61 |
40309.16 |
| 未分配利润(万元) |
622.85 |
500.27 |
384.25 |
-62.79 |
1316.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.97 |
27.65 |
15.29 |
46.70 |
24.06 |
| 投资收益(万元) |
262.74 |
774.78 |
462.39 |
-594.34 |
512.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
100.57 |
155.00 |
136.96 |
333.16 |
236.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
368.27 |
957.42 |
614.64 |
-214.48 |
773.05 |
| 管理人报酬(万元) |
47.21 |
139.38 |
77.19 |
260.16 |
157.04 |
| 托管费(万元) |
11.80 |
34.85 |
19.30 |
65.04 |
39.26 |
| 其它费用(万元) |
9.80 |
19.73 |
10.32 |
20.78 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
69.35 |
274.37 |
166.20 |
570.22 |
327.90 |
| 利润总额(万元) |
298.92 |
683.05 |
448.44 |
-784.70 |
445.15 |
| 净利润(万元) |
298.92 |
683.05 |
448.44 |
-784.70 |
445.15 |
