鹏扬景源一年混合C(011522)_财务情况

鹏扬景源一年混合C011522PENGYANG JINGYUAN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	72.04	198.42	93.61	-552.43	-78.33
本期利润(万元)	126.36	92.50	26.72	649.95	458.50
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.00	0.05	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.19	0.00	5.30	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-88.09	0.00	-395.38	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.01	0.00	-0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	5677.21	6279.44	6850.74	9717.81	12057.97
期末基金份额净值(元)	1.07	1.05	1.04	1.04	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	1.19	0.00	5.97	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	5.10	0.00	3.86	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2972.43	2546.28	2533.09	2714.42	2601.74
交易性金融资产(万元)	31123.47	49246.36	54451.37	76025.11	91673.55
其中：股票投资(万元)	6046.28	5535.20	9691.95	13750.02	21472.98
其中：债券投资(万元)	25077.19	43711.15	44759.42	62275.08	70200.58
应付管理人报酬(万元)	18.81	28.18	37.73	49.58	61.08
应付托管费(万元)	4.70	7.05	9.43	12.40	15.27
资产总计(万元)	34897.46	52974.44	58210.42	80000.07	99976.44
负债合计(万元)	7402.49	12359.09	2190.75	7481.07	8539.73
所有者权益合计(万元)	27494.97	40615.34	56019.67	72519.00	91436.71
未分配利润(万元)	1681.55	1963.59	-545.20	-813.96	357.67

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	7.48	31.33	16.78	71.33	47.78
投资收益(万元)	1222.75	-1788.75	-2389.77	925.37	1898.26
公允价值变动收益(万元)	-506.15	5745.92	2998.51	1253.04	884.64
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	724.08	3988.50	625.53	2249.74	2830.68
管理人报酬(万元)	135.35	459.78	260.03	787.14	466.86
托管费(万元)	33.84	114.94	65.01	196.78	116.71
其它费用(万元)	12.38	25.23	13.58	30.82	15.60
费用合计(万元)	298.97	815.24	456.72	1351.14	834.98
利润总额(万元)	425.10	3173.26	168.81	898.61	1995.70
净利润(万元)	425.10	3173.26	168.81	898.61	1995.70

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