我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-456.51 |
-157.03 |
73.10 |
164.36 |
-4.13 |
| 本期利润(万元) |
-65.41 |
32.59 |
-64.12 |
284.44 |
379.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-299.33 |
0.00 |
-61.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13610.64 |
14716.89 |
15447.91 |
16972.25 |
19789.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.99 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2714.42 |
2601.74 |
2510.69 |
7105.25 |
10289.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
76025.11 |
91673.55 |
172994.87 |
211380.73 |
343366.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
13750.02 |
21472.98 |
37842.27 |
48416.90 |
82316.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
62275.08 |
70200.58 |
135152.60 |
162963.83 |
261050.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.58 |
61.08 |
108.04 |
153.16 |
229.09 |
| 应付托管费(万元) |
12.40 |
15.27 |
27.01 |
38.29 |
57.27 |
| 资产总计(万元) |
80000.07 |
99976.44 |
179921.67 |
227898.40 |
360788.91 |
| 负债合计(万元) |
7481.07 |
8539.73 |
22129.86 |
16240.57 |
23034.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
72519.00 |
91436.71 |
157791.81 |
211657.83 |
337754.09 |
| 未分配利润(万元) |
-813.96 |
357.67 |
-787.65 |
2711.78 |
3842.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
71.33 |
47.78 |
275.92 |
215.13 |
6841.89 |
| 投资收益(万元) |
925.37 |
1898.26 |
2357.33 |
955.60 |
1688.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1253.04 |
884.64 |
-5760.59 |
-1771.30 |
-1050.76 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2249.74 |
2830.68 |
-3127.34 |
-600.57 |
7479.60 |
| 管理人报酬(万元) |
787.14 |
466.86 |
1813.64 |
1120.52 |
2179.40 |
| 托管费(万元) |
196.78 |
116.71 |
453.41 |
280.13 |
544.85 |
| 其它费用(万元) |
30.82 |
15.60 |
30.12 |
16.91 |
23.58 |
| 费用合计(万元) |
1351.14 |
834.98 |
2608.67 |
1619.77 |
3650.04 |
| 利润总额(万元) |
898.61 |
1995.70 |
-5736.01 |
-2220.34 |
3829.57 |
| 净利润(万元) |
898.61 |
1995.70 |
-5736.01 |
-2220.34 |
3829.57 |
