我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-240.25 |
-723.83 |
-163.17 |
-330.19 |
-24.38 |
本期利润(万元) |
-206.86 |
-759.33 |
-275.02 |
-240.14 |
-23.15 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.16 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.09 |
0.00 |
-6.97 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2052.90 |
0.00 |
-1602.49 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2242.08 |
2545.47 |
2968.17 |
3100.20 |
3488.78 |
期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.55 |
0.60 |
0.66 |
0.71 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.12 |
0.00 |
-7.26 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.64 |
0.00 |
-34.08 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
7271.21 |
15400.32 |
22242.09 |
13808.33 |
10734.52 |
交易性金融资产(万元) |
65121.51 |
75904.96 |
82299.48 |
107464.05 |
146991.18 |
其中:股票投资(万元) |
65121.51 |
75904.96 |
82299.48 |
107464.05 |
146991.18 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
75.62 |
116.99 |
130.59 |
151.43 |
197.57 |
应付托管费(万元) |
12.60 |
19.50 |
21.77 |
25.24 |
32.93 |
资产总计(万元) |
73298.06 |
95004.64 |
106200.06 |
127643.29 |
158007.29 |
负债合计(万元) |
539.32 |
2740.85 |
1903.10 |
613.37 |
421.69 |
所有者权益合计(万元) |
72758.74 |
92263.80 |
104296.95 |
127029.92 |
157585.60 |
未分配利润(万元) |
-55830.79 |
-45188.87 |
-40372.86 |
-22541.54 |
252.90 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
47.44 |
22.62 |
52.35 |
22.52 |
721.43 |
投资收益(万元) |
-18604.49 |
-8529.46 |
-28062.33 |
-22077.82 |
-4926.15 |
公允价值变动收益(万元) |
-1005.19 |
2537.76 |
-12807.99 |
-955.99 |
9465.90 |
其它收入(万元) |
1.22 |
0.85 |
3.14 |
2.13 |
143.19 |
收入合计(万元) |
-19561.02 |
-5968.23 |
-40814.83 |
-23009.16 |
5404.36 |
管理人报酬(万元) |
1251.16 |
758.73 |
1788.73 |
931.59 |
2374.52 |
托管费(万元) |
208.53 |
126.45 |
298.12 |
155.27 |
395.75 |
其它费用(万元) |
20.32 |
11.15 |
22.43 |
11.27 |
10.15 |
费用合计(万元) |
1505.35 |
910.04 |
2141.17 |
1114.66 |
3704.11 |
利润总额(万元) |
-21066.36 |
-6878.27 |
-42956.00 |
-24123.83 |
1700.26 |
净利润(万元) |
-21066.36 |
-6878.27 |
-42956.00 |
-24123.83 |
1700.26 |