资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1329.32 25.48%
债券 3640.98 69.80%
银行存款和结算备付金 228.48 4.38%
其他资产 17.37 0.33%
资产总值:5216.15万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.23 139.22 2.52%
贵州茅台 600519 0.09 129.96 2.36%
中国海洋石油 00883 7.30 126.90 2.30%
紫金矿业 601899 2.88 84.79 1.54%
美的集团 000333 1.13 82.11 1.49%
宝丰能源 600989 4.15 73.87 1.34%
美团-W 03690 0.68 64.88 1.18%
新奥能源 02688 0.85 49.94 0.91%
亚钾国际 000893 1.14 44.65 0.81%
国光股份 002749 2.91 43.62 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.71%
电信服务 0.01 2.52%
能源 0.01 2.30%
医疗保健 0.01 2.19%
采矿业 0.01 2.12%
消费者非必需品 0.01 1.57%
公用事业 0.01 1.56%
房地产 0.00 0.73%
工业 0.00 0.41%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 7.30 117.97 1.87%
腾讯控股 00700 0.23 105.50 1.67%
贵州茅台 600519 0.06 84.57 1.34%
宝丰能源 600989 5.04 81.35 1.29%
美的集团 000333 1.08 77.98 1.23%
华润万象生活 01209 1.78 61.60 0.98%
紫金矿业 601899 2.61 50.90 0.81%
五粮液 000858 0.43 51.13 0.81%
新奥能源 02688 0.85 48.60 0.77%
藏格矿业 000408 1.12 47.79 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 9.99%
能源 0.01 1.87%
电信服务 0.01 1.67%
消费者非必需品 0.01 1.59%
采矿业 0.01 1.27%
医疗保健 0.01 1.20%
公用事业 0.01 1.19%
房地产 0.01 0.98%
工业 0.00 0.55%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国惠03 5.00 508.72 9.23%
22中铁03 5.00 509.09 9.23%
25鲁宏桥CP006(科创债) 5.00 504.11 9.14%
23鲁钢铁MTN004 5.00 501.03 9.09%
23吉高03 4.00 418.02 7.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2034.49 36.90%
国家债券 302.32 5.48%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%