资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3305.18 4.12%
债券 73946.50 92.24%
银行存款和结算备付金 2832.21 3.53%
其他资产 87.25 0.11%
资产总值:80171.13万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安徽合力 600761 12.07 264.70 0.34%
许继电气 000400 6.34 168.20 0.22%
山推股份 000680 15.34 158.77 0.21%
山金国际 000975 5.31 121.23 0.16%
应流股份 603308 3.74 121.62 0.16%
天山铝业 002532 10.47 121.35 0.16%
星宇股份 601799 0.92 124.09 0.16%
航宇科技 688239 2.79 122.88 0.16%
恒工精密 301261 1.19 113.55 0.15%
美湖股份 603319 2.20 97.94 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 3.90%
采矿业 0.02 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.07%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 63.18 355.07 0.49%
星宇股份 601799 2.31 288.75 0.39%
浦发银行 600000 16.08 223.19 0.30%
牧原股份 002714 5.11 214.67 0.29%
恒立液压 601100 2.83 203.76 0.28%
民生银行 600016 42.64 202.54 0.28%
温氏股份 300498 8.55 146.03 0.20%
海尔智家 600690 5.84 144.72 0.20%
美的集团 000333 1.60 115.52 0.16%
山金国际 000975 5.66 107.20 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 2.01%
金融业 0.10 1.35%
农、林、牧、渔业 0.04 0.49%
采矿业 0.01 0.18%
房地产业 0.01 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行06 60.00 6206.93 8.02%
24青岛北城MTN001 50.00 5179.27 6.69%
24建行债01A 40.00 4088.09 5.28%
25兴业银行永续债02BC 40.00 3968.73 5.13%
24青岛城投MTN001 30.00 3093.17 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26488.93 34.23%
企业债 5121.69 6.62%
可转债 1458.48 1.88%
国家债券 1429.72 1.85%
央行票据 0.00 0.00%