资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 830.27 15.38%
债券 3778.84 69.98%
银行存款和结算备付金 320.34 5.93%
其他资产 470.42 8.71%
资产总值:5399.87万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 3.50 30.17 0.56%
工商银行 601398 4.19 28.87 0.54%
宁德时代 300750 0.11 27.82 0.52%
新城控股 601155 2.19 27.38 0.51%
中航光电 002179 0.65 26.67 0.50%
中国太保 601601 0.82 26.37 0.49%
楚江新材 002171 2.63 23.09 0.43%
光大银行 601818 6.07 22.94 0.43%
渝农商行 601077 3.68 22.37 0.42%
长江电力 600900 0.79 21.97 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.81%
金融业 0.02 4.26%
房地产业 0.01 1.50%
采矿业 0.00 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.41%
金融 0.00 0.19%
非日常生活消费品 0.00 0.18%
原材料 0.00 0.12%
房地产 0.00 0.11%
通信服务 0.00 0.09%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.13 34.58 0.56%
中国平安 601318 0.58 30.54 0.49%
楚江新材 002171 3.24 26.57 0.43%
中信证券 600030 0.86 25.09 0.41%
中国太保 601601 0.74 25.22 0.41%
宁波银行 002142 1.01 24.55 0.40%
城建发展 600266 4.74 24.17 0.39%
中国银河 601881 1.56 23.76 0.38%
华泰证券 601688 1.33 23.39 0.38%
明阳智能 601615 1.83 23.08 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 9.70%
金融业 0.03 4.29%
房地产业 0.01 1.70%
批发和零售业 0.01 0.85%
采矿业 0.00 0.43%
住宿和餐饮业 0.00 0.28%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD094 10.00 982.24 18.33%
24国开05 5.00 530.99 9.91%
21北京银行永续债01 5.00 527.07 9.83%
24农行永续债02 5.00 516.14 9.63%
23中化Y2 5.00 512.03 9.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1574.20 29.37%
企业债 919.20 17.15%
国家债券 303.21 5.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%