鹏华招润一年持有期混合A(010919)_资产配置

鹏华招润一年持有期混合A010919PENGHUA ZHAORUN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	807.10	17.49%
债券	3486.51	75.54%
银行存款和结算备付金	319.61	6.92%
其他资产	2.36	0.05%

资产总值：4615.58万元报告期：2025-06-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.12	48.24	1.03%
工商银行	601398	5.90	43.07	0.92%
腾讯控股	00700	0.07	42.37	0.90%
华泰证券	601688	1.67	36.36	0.78%
农业银行	601288	5.21	34.75	0.74%
宝钢股份	600019	4.69	33.16	0.71%
中信证券	600030	1.06	31.69	0.68%
中国平安	601318	0.50	27.55	0.59%
紫金矿业	601899	0.56	16.49	0.35%
中信银行	601998	2.08	14.98	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.99%
金融业	0.02	4.88%
金融	0.01	2.54%
工业	0.00	1.00%
建筑业	0.00	0.94%
通信服务	0.00	0.90%
采矿业	0.00	0.83%
能源	0.00	0.74%
原材料	0.00	0.60%
农、林、牧、渔业	0.00	0.59%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.46	44.00	0.96%
工商银行	01398	5.20	29.50	0.64%
中国移动	00941	0.35	27.80	0.61%
中国建筑	601668	4.82	27.81	0.61%
江苏银行	600919	2.32	27.70	0.60%
中信证券	600030	0.85	23.48	0.51%
中国太保	601601	0.61	22.88	0.50%
光大银行	601818	5.58	23.16	0.50%
民生银行	600016	4.60	21.85	0.48%
中国平安	601318	0.40	22.19	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	5.61%
金融	0.02	3.47%
制造业	0.01	2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.81%
通信服务	0.01	1.23%
建筑业	0.00	0.77%
工业	0.00	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.66%
房地产业	0.00	0.27%
农、林、牧、渔业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	3.50	30.17	0.56%
工商银行	601398	4.19	28.87	0.54%
宁德时代	300750	0.11	27.82	0.52%
新城控股	601155	2.19	27.38	0.51%
中航光电	002179	0.65	26.67	0.50%
中国太保	601601	0.82	26.37	0.49%
光大银行	601818	6.07	22.94	0.43%
楚江新材	002171	2.63	23.09	0.43%
渝农商行	601077	3.68	22.37	0.42%
长江电力	600900	0.79	21.97	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.81%
金融业	0.02	4.26%
房地产业	0.01	1.50%
采矿业	0.00	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.41%
金融	0.00	0.19%
非日常生活消费品	0.00	0.18%
原材料	0.00	0.12%
房地产	0.00	0.11%
通信服务	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.13	34.58	0.56%
中国平安	601318	0.58	30.54	0.49%
楚江新材	002171	3.24	26.57	0.43%
中信证券	600030	0.86	25.09	0.41%
中国太保	601601	0.74	25.22	0.41%
宁波银行	002142	1.01	24.55	0.40%
城建发展	600266	4.74	24.17	0.39%
中国银河	601881	1.56	23.76	0.38%
华泰证券	601688	1.33	23.39	0.38%
明阳智能	601615	1.83	23.08	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.70%
金融业	0.03	4.29%
房地产业	0.01	1.70%
批发和零售业	0.01	0.85%
采矿业	0.00	0.43%
住宿和餐饮业	0.00	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD061	8.00	787.46	16.82%
21邮储银行永续债01	4.00	414.32	8.85%
21中国银行永续债01	4.00	411.87	8.80%
22陕煤Y6	4.00	410.17	8.76%
25电网SCP015	4.00	401.55	8.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1146.34	24.48%
企业债	410.17	8.76%
国家债券	302.18	6.45%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。