财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.29 |
4.61 |
7.91 |
106.52 |
26.16 |
| 本期利润(万元) |
6.96 |
4.44 |
-1.35 |
136.40 |
29.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24.33 |
0.00 |
29.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1470.32 |
696.63 |
771.14 |
1019.68 |
1775.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
139.67 |
161.30 |
344.00 |
329.77 |
359.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
4293.61 |
6732.11 |
10976.43 |
15241.63 |
21015.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
807.10 |
1093.92 |
1510.65 |
2497.40 |
3655.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
3486.51 |
5638.19 |
9465.78 |
12744.23 |
17359.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.32 |
3.24 |
5.16 |
6.79 |
9.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.81 |
1.29 |
1.70 |
2.44 |
| 资产总计(万元) |
4615.58 |
7059.23 |
11725.28 |
16961.29 |
24166.60 |
| 负债合计(万元) |
26.94 |
869.22 |
1485.20 |
3734.71 |
5030.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
4588.64 |
6190.00 |
10240.07 |
13226.58 |
19136.58 |
| 未分配利润(万元) |
207.15 |
232.97 |
149.41 |
-357.20 |
173.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.22 |
11.19 |
5.34 |
22.56 |
12.91 |
| 投资收益(万元) |
56.92 |
671.70 |
295.10 |
-174.50 |
256.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.68 |
126.20 |
272.62 |
52.13 |
77.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
66.82 |
809.10 |
573.06 |
-99.80 |
346.52 |
| 管理人报酬(万元) |
16.13 |
60.35 |
35.37 |
116.53 |
70.08 |
| 托管费(万元) |
4.03 |
15.09 |
8.84 |
29.13 |
17.52 |
| 其它费用(万元) |
7.33 |
15.28 |
10.91 |
22.21 |
12.56 |
| 费用合计(万元) |
29.09 |
135.57 |
89.80 |
302.37 |
186.04 |
| 利润总额(万元) |
37.73 |
673.53 |
483.26 |
-402.17 |
160.48 |
| 净利润(万元) |
37.73 |
673.53 |
483.26 |
-402.17 |
160.48 |
