资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7002.33 73.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2507.36 26.35%
其他资产 6.40 0.07%
资产总值:9516.08万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.85 514.51 5.43%
宁德时代 300750 1.25 502.50 5.30%
紫金矿业 601899 16.87 496.65 5.24%
中芯国际 688981 2.37 331.41 3.50%
苑东生物 688513 5.19 287.36 3.03%
长飞光纤光缆 06869 6.65 287.29 3.03%
新易盛 300502 0.78 285.30 3.01%
绿联科技 301606 4.03 257.84 2.72%
三生制药 01530 9.30 254.72 2.69%
信达生物 01801 2.80 246.43 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 36.62%
医疗 0.07 7.78%
采矿业 0.07 7.45%
金融业 0.06 6.54%
电信服务 0.05 5.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.99%
信息科技 0.05 4.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.11%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 3.25 436.74 5.27%
紫金矿业 601899 16.87 328.96 3.97%
中芯国际 688981 3.62 319.51 3.86%
宁德时代 300750 1.25 315.27 3.81%
腾讯控股 00700 0.60 275.23 3.32%
嵘泰股份 605133 5.71 251.51 3.04%
天孚通信 300394 3.04 242.39 2.93%
东方财富 300059 9.46 218.81 2.64%
江苏银行 600919 17.52 209.19 2.53%
新诺威 300765 4.02 207.79 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 38.00%
金融业 0.13 15.56%
采矿业 0.04 5.01%
电信服务 0.03 3.32%
医疗 0.02 2.99%
非周期性消费品 0.02 2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.11%
租赁和商务服务业 0.02 2.01%
信息科技 0.02 1.91%
能源 0.01 1.42%