我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-98.67 |
-448.98 |
-208.86 |
-217.43 |
-43.32 |
| 本期利润(万元) |
-55.34 |
-456.86 |
-271.01 |
-175.57 |
-75.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.22 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.45 |
0.00 |
-8.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-500.16 |
0.00 |
-284.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1239.11 |
1364.33 |
1482.98 |
1843.99 |
1927.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.73 |
0.74 |
0.87 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.88 |
0.00 |
-8.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.83 |
0.00 |
-13.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2062.99 |
2812.77 |
2946.30 |
4221.59 |
3756.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
7994.66 |
10534.44 |
12969.30 |
20532.64 |
30726.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
7994.66 |
10534.44 |
12969.30 |
20532.64 |
30726.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.24 |
16.14 |
20.68 |
30.56 |
50.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.71 |
2.69 |
3.45 |
5.09 |
8.34 |
| 资产总计(万元) |
10150.79 |
13406.44 |
16273.22 |
24941.39 |
34927.85 |
| 负债合计(万元) |
102.84 |
296.40 |
348.77 |
434.56 |
432.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
10047.95 |
13110.04 |
15924.45 |
24506.84 |
34495.58 |
| 未分配利润(万元) |
-3560.76 |
-1902.44 |
-765.84 |
4250.98 |
6728.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.10 |
4.79 |
19.52 |
11.85 |
95.62 |
| 投资收益(万元) |
-2978.18 |
-1411.95 |
-3815.23 |
-1706.58 |
11211.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-79.92 |
269.35 |
-1974.31 |
470.54 |
2485.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3049.00 |
-1137.81 |
-5770.02 |
-1224.19 |
13792.39 |
| 管理人报酬(万元) |
178.11 |
109.23 |
356.71 |
208.74 |
530.79 |
| 托管费(万元) |
29.68 |
18.20 |
59.45 |
34.79 |
88.47 |
| 其它费用(万元) |
18.00 |
8.93 |
18.00 |
8.93 |
18.04 |
| 费用合计(万元) |
232.73 |
140.28 |
446.12 |
259.40 |
1528.52 |
| 利润总额(万元) |
-3281.73 |
-1278.09 |
-6216.14 |
-1483.58 |
12263.87 |
| 净利润(万元) |
-3281.73 |
-1278.09 |
-6216.14 |
-1483.58 |
12263.87 |
