资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26300.89 91.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2253.20 7.88%
其他资产 40.37 0.14%
资产总值:28594.46万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 103.75 2742.12 9.79%
格力电器 000651 67.56 2683.48 9.58%
美的集团 000333 36.91 2681.77 9.57%
招商银行 600036 64.77 2617.54 9.34%
常熟银行 601128 380.32 2601.38 9.28%
海尔智家 600690 101.89 2580.87 9.21%
中国平安 601318 45.69 2518.01 8.99%
中国太保 02601 88.88 2513.75 8.97%
中国财险 02328 152.00 2436.81 8.70%
中国国航 00753 255.40 1357.08 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.05 37.39%
制造业 0.81 29.06%
金融 0.50 17.67%
工业 0.14 4.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 81.43 3657.84 9.98%
招商银行 600036 78.97 3628.88 9.90%
中国太保 02601 147.47 3610.90 9.85%
宁波银行 002142 131.84 3607.15 9.84%
常熟银行 601128 487.35 3591.77 9.80%
中国平安 601318 64.40 3572.95 9.75%
美的集团 000333 49.28 3557.91 9.71%
中国财险 02328 249.77 3462.28 9.45%
海尔智家 600690 130.58 3235.77 8.83%
成都银行 601838 94.90 1907.49 5.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.63 44.49%
制造业 1.07 29.14%
金融 0.71 19.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%