财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
828.36 |
-338.67 |
-173.05 |
-3609.53 |
-1020.71 |
| 本期利润(万元) |
7399.61 |
144.08 |
902.23 |
2926.24 |
6065.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.02 |
0.04 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17064.87 |
0.00 |
-18787.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40336.41 |
38478.58 |
41383.37 |
42958.57 |
47508.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.72 |
0.73 |
0.72 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
7.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.16 |
0.00 |
-28.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1345.51 |
1124.86 |
2797.17 |
4488.53 |
2747.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
43613.33 |
49568.89 |
48856.67 |
54061.41 |
70920.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
40887.00 |
46512.01 |
45853.75 |
50790.33 |
66572.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
2726.33 |
3056.88 |
3002.92 |
3271.08 |
4347.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.22 |
52.76 |
52.36 |
59.90 |
91.34 |
| 应付托管费(万元) |
7.54 |
8.79 |
8.73 |
9.98 |
15.22 |
| 资产总计(万元) |
45273.70 |
51018.55 |
52007.61 |
58597.85 |
74793.18 |
| 负债合计(万元) |
142.83 |
423.33 |
361.50 |
166.01 |
883.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
45130.87 |
50595.22 |
51646.11 |
58431.84 |
73909.58 |
| 未分配利润(万元) |
-17878.11 |
-20236.46 |
-28281.07 |
-29396.43 |
-22223.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.17 |
17.81 |
10.28 |
15.92 |
9.38 |
| 投资收益(万元) |
-57.68 |
-3410.18 |
-5013.53 |
-13097.32 |
-5938.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
556.59 |
7595.87 |
3710.83 |
-1992.61 |
3.34 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.25 |
0.03 |
0.21 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
502.16 |
4203.74 |
-1292.39 |
-15073.80 |
-5925.25 |
| 管理人报酬(万元) |
286.13 |
628.47 |
322.59 |
1020.16 |
609.53 |
| 托管费(万元) |
47.69 |
104.75 |
53.76 |
170.03 |
101.59 |
| 其它费用(万元) |
10.74 |
21.68 |
11.19 |
23.57 |
11.77 |
| 费用合计(万元) |
363.08 |
793.09 |
405.86 |
1263.59 |
750.89 |
| 利润总额(万元) |
139.08 |
3410.65 |
-1698.25 |
-16337.39 |
-6676.15 |
| 净利润(万元) |
139.08 |
3410.65 |
-1698.25 |
-16337.39 |
-6676.15 |
