我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44946.21 84.01%
债券 3293.41 6.16%
银行存款和结算备付金 5049.73 9.44%
其他资产 210.69 0.39%
资产总值:53500.04万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际电力股份 00902 779.20 3256.43 6.11%
东方电缆 603606 58.73 2600.78 4.88%
腾讯控股 00700 8.55 2354.75 4.42%
杰瑞股份 002353 58.86 1782.33 3.34%
杭氧股份 002430 58.02 1680.26 3.15%
恒瑞医药 600276 36.42 1674.23 3.14%
人福医药 600079 81.42 1580.36 2.96%
安井食品 603345 18.94 1565.42 2.94%
卫星化学 002648 84.65 1566.10 2.94%
固生堂 02273 37.91 1498.41 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.16 59.28%
公用事业 0.33 6.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 4.79%
电信服务 0.24 4.42%
医疗保健 0.18 3.38%
金融业 0.11 2.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.74%
农、林、牧、渔业 0.08 1.45%
能源 0.06 1.09%
批发和零售业 0.00 0.02%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际电力股份 00902 951.40 3569.42 6.11%
东方电缆 603606 73.41 3138.49 5.37%
锐科激光 300747 108.07 2542.87 4.35%
中国国航 601111 317.28 2328.87 3.99%
腾讯控股 00700 8.55 2274.87 3.89%
西部超导 688122 40.96 2180.52 3.73%
杭氧股份 002430 70.03 2045.58 3.50%
格力电器 000651 60.52 1946.93 3.33%
杰瑞股份 002353 67.94 1909.84 3.27%
安井食品 603345 14.79 1547.22 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.59 61.50%
公用事业 0.36 6.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 4.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 4.21%
电信服务 0.23 3.89%
医疗保健 0.14 2.43%
金融业 0.10 1.68%
卫生和社会工作 0.04 0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.72%
基础材料 0.02 0.38%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 32.50 3293.41 6.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3293.41 6.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%