资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45296.36 92.65%
债券 2712.98 5.55%
银行存款和结算备付金 869.41 1.78%
其他资产 11.29 0.02%
资产总值:48890.04万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.94 2724.36 5.59%
固生堂 02273 88.84 2648.09 5.44%
广钢气体 688548 183.36 2110.46 4.33%
海兴电力 603556 59.84 2044.07 4.20%
国瓷材料 300285 102.68 1911.90 3.92%
传音控股 688036 19.71 1786.53 3.67%
东方电缆 603606 33.18 1616.10 3.32%
宁德时代 300750 6.36 1609.79 3.30%
明阳智能 601615 140.91 1533.10 3.15%
立讯精密 002475 36.26 1482.67 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.15 64.56%
医疗保健 0.35 7.12%
电信服务 0.27 5.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 3.82%
房地产 0.14 2.95%
采矿业 0.11 2.21%
租赁和商务服务业 0.09 1.75%
工业 0.08 1.74%
能源 0.05 1.11%
科学研究和技术服务业 0.04 0.87%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固生堂 02273 75.09 2350.33 4.65%
海兴电力 603556 59.84 2213.42 4.37%
腾讯控股 00700 5.46 2108.43 4.17%
广钢气体 688548 209.17 2106.30 4.16%
人福医药 600079 86.92 2032.19 4.02%
东方电缆 603606 33.18 1743.87 3.45%
宁德时代 300750 6.36 1692.90 3.35%
格力电器 000651 34.50 1568.03 3.10%
法拉电子 600563 13.16 1565.28 3.09%
迈瑞医疗 300760 5.59 1426.50 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.59 51.17%
医疗保健 0.39 7.69%
电信服务 0.27 5.28%
消费者非必需品 0.24 4.82%
金融 0.19 3.79%
工业 0.19 3.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 2.77%
公用事业 0.13 2.58%
金融业 0.13 2.53%
房地产 0.13 2.49%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 23.80 2378.61 4.88%
23国债20 2.40 243.54 0.50%
24国债21 0.50 50.22 0.10%
22国债18 0.40 40.62 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2712.98 5.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%