资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42984.90 90.83%
债券 2529.18 5.34%
银行存款和结算备付金 1724.72 3.64%
其他资产 88.22 0.19%
资产总值:47327.02万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.43 3286.81 6.98%
广钢气体 688548 211.96 2609.24 5.54%
固生堂 02273 84.11 2375.91 5.05%
国瓷材料 300285 105.93 2364.36 5.02%
宁德时代 300750 5.15 2072.03 4.40%
安集科技 688019 7.80 1780.85 3.78%
紫金矿业 601899 59.43 1749.62 3.72%
康方生物 09926 11.10 1430.93 3.04%
华润置地 01109 50.70 1406.23 2.99%
新宙邦 300037 25.43 1357.56 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.76 58.59%
医疗保健 0.44 9.38%
电信服务 0.33 6.98%
采矿业 0.19 4.00%
房地产 0.14 2.99%
金融业 0.13 2.75%
金融 0.07 1.58%
租赁和商务服务业 0.06 1.31%
能源 0.05 1.16%
消费者非必需品 0.05 1.14%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固生堂 02273 88.84 2782.96 6.17%
腾讯控股 00700 5.94 2724.74 6.04%
广钢气体 688548 261.96 2624.85 5.82%
国瓷材料 300285 112.93 1959.34 4.34%
德赛西威 002920 16.31 1665.74 3.69%
明阳智能 601615 140.91 1619.06 3.59%
安集科技 688019 10.34 1569.32 3.48%
山推股份 000680 170.26 1527.23 3.38%
恒瑞医药 600276 27.85 1445.41 3.20%
宁德时代 300750 5.15 1300.02 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.57 57.00%
医疗保健 0.42 9.27%
电信服务 0.29 6.52%
采矿业 0.13 2.88%
房地产 0.12 2.73%
金融 0.12 2.59%
金融业 0.11 2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.15%
消费者非必需品 0.09 2.02%
租赁和商务服务业 0.06 1.24%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 23.80 2398.40 5.09%
25国债13 0.80 80.16 0.17%
24国债21 0.50 50.62 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2529.18 5.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%