我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10755.03 91.31%
债券 243.21 2.06%
银行存款和结算备付金 779.43 6.62%
其他资产 1.38 0.01%
资产总值:11779.04万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 6.21 821.11 7.02%
彩虹股份 600707 83.68 615.05 5.26%
信达生物 01801 15.95 545.12 4.66%
恒瑞医药 600276 11.81 542.91 4.64%
汇顶科技 603160 8.19 480.10 4.10%
卓胜微 300782 4.44 451.06 3.86%
和黄医药 00013 17.60 426.80 3.65%
长春高新 000661 3.08 370.19 3.16%
海底捞 06862 21.50 344.21 2.94%
澜起科技 688008 6.81 312.72 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 60.69%
医疗保健 0.15 13.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.38%
非日常生活消费品 0.04 3.71%
农、林、牧、渔业 0.03 2.63%
信息技术 0.03 2.41%
租赁和商务服务业 0.02 1.93%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.53%
科学研究和技术服务业 0.01 1.25%
卫生和社会工作 0.00 0.38%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 6.21 863.59 6.26%
卓胜微 300782 4.44 626.04 4.54%
信达生物 01801 15.95 617.92 4.48%
恒瑞医药 600276 11.81 534.17 3.87%
彩虹股份 600707 78.27 528.32 3.83%
澜起科技 688008 8.90 522.96 3.79%
汇顶科技 603160 7.50 518.25 3.76%
和黄医药 00013 17.60 457.75 3.32%
长春高新 000661 3.08 449.06 3.26%
药明生物 02269 15.00 402.36 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 58.54%
医疗保健 0.21 14.97%
文化、体育和娱乐业 0.04 2.85%
非日常生活消费品 0.04 2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.49%
信息技术 0.03 2.19%
科学研究和技术服务业 0.02 1.75%
农、林、牧、渔业 0.02 1.63%
租赁和商务服务业 0.02 1.60%
房地产业 0.01 1.05%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 2.40 243.21 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 243.21 2.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%