资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13494.72 94.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 720.79 5.05%
其他资产 49.88 0.35%
资产总值:14265.39万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 32.10 1200.99 8.44%
澜起科技 688008 6.81 1053.52 7.40%
赛微微电 688325 8.52 913.86 6.42%
汇顶科技 603160 9.49 783.97 5.51%
和黄医药 00013 30.60 701.78 4.93%
迪哲医药 688192 8.09 583.43 4.10%
彩虹股份 600707 83.68 492.88 3.46%
尚太科技 001301 4.97 416.04 2.92%
长春高新 000661 3.08 400.40 2.81%
中科飞测 688361 3.42 396.63 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 58.55%
医疗保健 0.23 15.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 13.32%
非日常生活消费品 0.04 2.53%
房地产 0.03 2.20%
租赁和商务服务业 0.02 1.33%
日常消费品 0.01 1.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 4.49 1048.95 8.71%
信达生物 01801 14.30 1022.41 8.49%
药明生物 02269 32.10 750.87 6.23%
汇顶科技 603160 9.49 674.07 5.60%
和黄医药 00013 30.60 657.18 5.46%
澜起科技 688008 6.81 558.07 4.63%
彩虹股份 600707 83.68 540.57 4.49%
迪哲医药 688192 9.23 541.27 4.49%
金蝶国际 00268 28.40 399.89 3.32%
赛微微电 688325 7.13 342.13 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 57.78%
医疗保健 0.26 21.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 7.53%
信息技术 0.06 4.63%
非日常生活消费品 0.02 1.76%
租赁和商务服务业 0.02 1.34%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 2.40 245.30 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 245.30 2.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%