我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.99 |
-638.82 |
0.06 |
-601.51 |
-451.69 |
| 本期利润(万元) |
-12.12 |
-682.44 |
-48.56 |
-629.26 |
-594.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.09 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.42 |
0.00 |
-6.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-399.32 |
0.00 |
-516.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2760.57 |
3786.74 |
5326.67 |
5375.65 |
5489.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.97 |
0.96 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.67 |
0.00 |
-2.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.39 |
0.00 |
-2.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3391.40 |
10974.09 |
3916.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
3565.80 |
20.48 |
29791.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
1816.59 |
20.48 |
12739.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
1749.21 |
0.00 |
17052.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.26 |
1.91 |
19.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
0.48 |
4.90 |
| 资产总计(万元) |
9333.25 |
12098.53 |
36986.01 |
| 负债合计(万元) |
2058.06 |
1006.06 |
2054.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
7275.19 |
11092.47 |
34931.73 |
| 未分配利润(万元) |
-272.56 |
-316.59 |
70.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
46.54 |
12.48 |
355.01 |
| 投资收益(万元) |
-949.47 |
-878.06 |
10.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-39.23 |
-32.88 |
32.44 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.01 |
7.51 |
| 收入合计(万元) |
-942.13 |
-898.46 |
405.20 |
| 管理人报酬(万元) |
77.28 |
47.86 |
126.18 |
| 托管费(万元) |
19.32 |
11.96 |
31.54 |
| 其它费用(万元) |
18.65 |
11.72 |
18.97 |
| 费用合计(万元) |
135.51 |
83.11 |
253.72 |
| 利润总额(万元) |
-1077.65 |
-981.56 |
151.48 |
| 净利润(万元) |
-1077.65 |
-981.56 |
151.48 |
