财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
182.50 |
353.56 |
235.67 |
383.83 |
-1.23 |
| 本期利润(万元) |
655.18 |
322.96 |
178.25 |
869.76 |
377.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.12 |
0.06 |
0.17 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.67 |
0.00 |
17.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
468.86 |
0.00 |
232.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3061.66 |
3013.93 |
2841.66 |
3438.88 |
5326.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.18 |
1.13 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.40 |
0.00 |
17.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.42 |
0.00 |
7.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
464.59 |
523.26 |
535.41 |
494.13 |
660.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
4987.50 |
4851.43 |
7756.54 |
8601.70 |
10468.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
4987.50 |
4851.43 |
7756.54 |
8601.70 |
10468.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.28 |
6.24 |
8.19 |
9.21 |
14.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
1.04 |
1.37 |
1.54 |
2.40 |
| 资产总计(万元) |
5455.66 |
6033.01 |
8307.31 |
9101.38 |
11235.21 |
| 负债合计(万元) |
33.48 |
171.63 |
26.75 |
17.65 |
38.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
5422.18 |
5861.38 |
8280.56 |
9083.73 |
11196.65 |
| 未分配利润(万元) |
771.11 |
325.80 |
-65.75 |
-909.81 |
50.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.39 |
2.64 |
1.27 |
6.58 |
4.30 |
| 投资收益(万元) |
658.73 |
753.10 |
222.03 |
1925.02 |
1746.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-53.56 |
748.48 |
663.08 |
-891.34 |
185.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
606.56 |
1504.22 |
886.39 |
1040.26 |
1936.53 |
| 管理人报酬(万元) |
31.56 |
96.53 |
52.91 |
181.78 |
120.99 |
| 托管费(万元) |
5.26 |
16.09 |
8.82 |
30.30 |
20.17 |
| 其它费用(万元) |
5.24 |
10.73 |
6.09 |
12.40 |
8.69 |
| 费用合计(万元) |
51.05 |
147.67 |
81.02 |
265.67 |
175.93 |
| 利润总额(万元) |
555.51 |
1356.55 |
805.36 |
774.59 |
1760.61 |
| 净利润(万元) |
555.51 |
1356.55 |
805.36 |
774.59 |
1760.61 |
