资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5386.08 94.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 321.39 5.62%
其他资产 12.71 0.22%
资产总值:5720.18万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南微医学 688029 5.54 555.65 9.76%
三棵树 603737 11.24 538.36 9.46%
睿创微纳 688002 3.67 324.45 5.70%
奕瑞科技 688301 2.48 287.14 5.04%
赣锋锂业 002460 4.22 256.91 4.51%
河钢资源 000923 14.28 255.75 4.49%
恒立液压 601100 2.65 253.79 4.46%
TCL科技 000100 58.50 252.13 4.43%
新宙邦 300037 4.71 251.42 4.42%
海吉亚医疗 06078 17.98 234.90 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 73.89%
医疗保健 0.03 5.59%
通信服务 0.03 5.51%
采矿业 0.03 4.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.29%
房地产 0.01 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.96%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三棵树 603737 13.33 491.36 9.06%
南微医学 688029 4.17 281.89 5.20%
汇顶科技 603160 3.84 272.76 5.03%
睿创微纳 688002 3.67 255.77 4.72%
三生制药 01530 11.70 252.34 4.65%
安靠智电 300617 8.00 239.76 4.42%
TCL科技 000100 54.94 237.89 4.39%
海吉亚医疗 06078 17.06 237.41 4.38%
奕瑞科技 688301 2.62 229.58 4.23%
云路股份 688190 2.15 198.74 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 68.44%
医疗保健 0.05 9.03%
通信服务 0.03 4.79%
采矿业 0.02 3.25%
租赁和商务服务业 0.02 2.91%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.62%
房地产 0.01 0.93%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 2.44 244.42 1.16%
松霖转债 0.66 81.19 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 325.61 1.55%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%