我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-49.32 |
-956.41 |
-295.01 |
-186.44 |
61.65 |
| 本期利润(万元) |
-119.47 |
-871.48 |
-549.05 |
-90.24 |
130.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.55 |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3461.89 |
0.00 |
-2918.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5030.65 |
5384.99 |
5886.83 |
6564.70 |
7115.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.61 |
0.63 |
0.69 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.25 |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.13 |
0.00 |
-30.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11047.51 |
11125.90 |
15327.34 |
18991.00 |
54487.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
89538.16 |
114768.70 |
147772.57 |
229730.39 |
211376.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
89538.16 |
114768.70 |
147772.57 |
229730.39 |
211376.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
141.84 |
209.75 |
238.80 |
304.63 |
395.13 |
| 应付托管费(万元) |
23.64 |
34.96 |
39.80 |
50.77 |
65.86 |
| 资产总计(万元) |
139889.71 |
170775.26 |
191330.94 |
262692.46 |
313431.96 |
| 负债合计(万元) |
3161.10 |
1231.55 |
7298.62 |
6600.91 |
11971.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
136728.61 |
169543.72 |
184032.32 |
256091.55 |
301460.55 |
| 未分配利润(万元) |
-83701.96 |
-71729.49 |
-75307.63 |
-30815.85 |
-13103.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
776.90 |
332.32 |
420.81 |
219.67 |
1392.80 |
| 投资收益(万元) |
-20906.05 |
-2684.54 |
-70504.25 |
-37511.45 |
-1138.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2085.59 |
2418.64 |
2984.10 |
17510.16 |
-8084.55 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
0.25 |
6.47 |
5.74 |
43.24 |
| 收入合计(万元) |
-18043.14 |
66.68 |
-67092.88 |
-19775.88 |
-7786.79 |
| 管理人报酬(万元) |
2335.35 |
1345.02 |
3516.15 |
1886.62 |
2209.18 |
| 托管费(万元) |
389.23 |
224.17 |
586.02 |
314.44 |
368.20 |
| 其它费用(万元) |
26.46 |
12.95 |
26.36 |
15.01 |
18.96 |
| 费用合计(万元) |
2802.66 |
1609.93 |
4198.76 |
2253.57 |
5569.72 |
| 利润总额(万元) |
-20845.80 |
-1543.25 |
-71291.64 |
-22029.46 |
-13356.52 |
| 净利润(万元) |
-20845.80 |
-1543.25 |
-71291.64 |
-22029.46 |
-13356.52 |
